| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 458.00 | 71 981.00 | 14 476.00 | 86 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 985.00 | 53 814.00 | 4 171.00 | 57 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 252.00 | 125 795.00 | 35 456.00 | 161 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 374.00 | 7 657.00 | 145 717.00 | 153 374.00 |
BZ Autres créances | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CF Disponibilités | 170 368.00 | | 170 368.00 | 170 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 342.00 | 7 657.00 | 363 685.00 | 371 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 594.00 | 133 452.00 | 399 142.00 | 532 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 520.00 | 156 520.00 | | 156 520.00 |
DH Report à nouveau | 30 791.00 | 40 327.00 | | 30 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 923.00 | -9 535.00 | | 58 923.00 |
DL TOTAL (I) | 254 620.00 | 195 696.00 | | 254 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 10 505.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 27 234.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 154.00 | 105 971.00 | | 88 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 491.00 | 58 325.00 | | 53 491.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 579.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 521.00 | 202 615.00 | | 144 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 142.00 | 398 312.00 | | 399 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 521.00 | 202 615.00 | | 144 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 217.00 | | 898 217.00 | 898 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 217.00 | | 898 217.00 | 898 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 858.00 | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 176.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | 52 917.00 | | 4 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 224.00 | 61 957.00 | | 4 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -58 780.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | -400.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 387.00 | 1 002 071.00 | | 916 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 463.00 | 1 011 607.00 | | 857 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 923.00 | -9 535.00 | | 58 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 903.00 | 11 867.00 | | 13 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 203.00 | | 2 250.00 | 164 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 161 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 201.00 | 144 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 394.00 | | 2 250.00 | 147 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 876.00 | 11 120.00 | 5 201.00 | 119 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 876.00 | 11 120.00 | 5 201.00 | 119 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 155.00 | 88 155.00 | | 88 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 145 574.00 | 145 574.00 | | 145 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VC Groupe et associés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 296.00 | 193 487.00 | 809.00 | 194 296.00 |
VW T.V.A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 521.00 | 144 521.00 | | 144 521.00 |