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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 711.00 | 242.00 | 91 469.00 | 91 711.00 |
AN Terrains | 414 500.00 | | 414 500.00 | 414 500.00 |
AP Constructions | 9 089 104.00 | 1 785 840.00 | 7 303 265.00 | 9 089 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 840.00 | 99 092.00 | 28 748.00 | 127 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 606 277.00 | | 6 606 277.00 | 6 606 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 459 386.00 | 1 885 174.00 | 16 574 213.00 | 18 459 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 999.00 | | 344 999.00 | 344 999.00 |
CF Disponibilités | 349 826.00 | | 349 826.00 | 349 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 184.00 | | 730 184.00 | 730 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 189 570.00 | 1 885 174.00 | 17 304 396.00 | 19 189 570.00 |
CU Autres participations | 2 127 996.00 | | 2 127 996.00 | 2 127 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 825 852.00 | 749 041.00 | | 825 852.00 |
230 Autres produits | 114 662.00 | 114 650.00 | | 114 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 514.00 | 863 692.00 | | 940 514.00 |
242 Autres charges externes. | 250 513.00 | 206 769.00 | | 250 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 923.00 | 114 073.00 | | 41 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 173.00 | 137 285.00 | | 135 173.00 |
252 Charges sociales | 19 864.00 | 21 370.00 | | 19 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 363 822.00 | 299 110.00 | | 363 822.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 10 133.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 316.00 | 788 740.00 | | 811 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 197.00 | 74 952.00 | | 129 197.00 |
280 Produits financiers | 2 773 571.00 | 2 650 387.00 | | 2 773 571.00 |
294 Charges financières | 60 968.00 | 55 326.00 | | 60 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | 50.00 | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 956 374.00 | 949 533.00 | | 956 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 884 667.00 | 1 720 430.00 | | 1 884 667.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065 000.00 | 975 000.00 | | 1 065 000.00 |
DG Autres réserves | 565 658.00 | 228.00 | | 565 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 667.00 | 1 720 430.00 | | 1 884 667.00 |
DL TOTAL (I) | 14 165 326.00 | 13 345 658.00 | | 14 165 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 359.00 | 34 476.00 | | 44 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 969.00 | 157 466.00 | | 166 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 070.00 | 3 680 470.00 | | 3 139 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 304 396.00 | 17 026 128.00 | | 17 304 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 792 375.00 | | 667 012.00 | 17 792 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 736 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 459 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 631 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 711.00 | | | 91 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 631 445.00 | | | 9 631 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069 219.00 | | 667 012.00 | 8 069 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 351.00 | 363 822.00 | | 1 521 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 110.00 | 363 822.00 | | 1 521 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 891.00 | 781 891.00 | | 781 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 969.00 | 166 969.00 | | 166 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 606 277.00 | | | 6 606 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 344 999.00 | | | 344 999.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 376.00 | 501 906.00 | 773 896.00 | 2 053 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 348.00 | | | 500 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982 122.00 | 373 888.00 | 6 608 235.00 | 6 982 122.00 |
VW T.V.A. | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 070.00 | 1 587 600.00 | 773 896.00 | 3 139 070.00 |