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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 711.00 | 241.00 | 91 469.00 | 91 711.00 |
AN Terrains | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AP Constructions | 4 518 911.00 | 1 660 276.00 | 2 858 635.00 | 4 518 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 556.00 | 116 427.00 | 13 129.00 | 129 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 766 078.00 | | 7 766 078.00 | 7 766 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 814 211.00 | 1 776 945.00 | 13 037 265.00 | 14 814 211.00 |
BT Marchandises | 940 685.00 | | 940 685.00 | 940 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 878.00 | | 204 878.00 | 204 878.00 |
BZ Autres créances | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
CF Disponibilités | 4 604 885.00 | | 4 604 885.00 | 4 604 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 814 362.00 | | 5 814 362.00 | 5 814 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 628 573.00 | 1 776 945.00 | 18 851 628.00 | 20 628 573.00 |
CU Autres participations | 2 128 994.00 | | 2 128 994.00 | 2 128 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DG Autres réserves | 604 370.00 | 10 325.00 | | 604 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 257.00 | 1 784 044.00 | | 2 543 257.00 |
DL TOTAL (I) | 16 237 627.00 | 14 884 370.00 | | 16 237 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 053.00 | 1 551 470.00 | | 1 040 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 274.00 | 839 928.00 | | 756 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 086.00 | 44 583.00 | | 347 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 556.00 | 118 330.00 | | 325 556.00 |
EA Autres dettes | 9 868.00 | 4 041.00 | | 9 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 160.00 | 162 637.00 | | 135 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 001.00 | 2 720 992.00 | | 2 614 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 851 628.00 | 17 605 362.00 | | 18 851 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 033.00 | 5 828.00 | 686 862.00 | 681 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 033.00 | 5 828.00 | 686 862.00 | 681 033.00 |
FQ Autres produits | | | 114 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 997 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 148 000.00 | 20 000.00 | | 5 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148 000.00 | 20 000.00 | | 5 148 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | 8 059.00 | | 1 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 336 681.00 | 15 105.00 | | 4 336 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338 541.00 | 23 165.00 | | 4 338 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 458.00 | -3 165.00 | | 809 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263 366.00 | 984 787.00 | | 1 263 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 338.00 | 3 666 213.00 | | 8 811 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 080.00 | 1 882 169.00 | | 6 268 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 257.00 | 1 784 044.00 | | 2 543 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459.00 | 3 890.00 | | 459.00 |