| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 711.00 | 242.00 | 91 469.00 | 91 711.00 |
AN Terrains | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AP Constructions | 4 575 750.00 | 1 872 175.00 | 2 703 576.00 | 4 575 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 556.00 | 118 950.00 | 10 606.00 | 129 556.00 |
AX Avances et acomptes | 142 124.00 | | 142 124.00 | 142 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 764 099.00 | | 7 764 099.00 | 7 764 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 011 193.00 | 1 991 367.00 | 13 019 826.00 | 15 011 193.00 |
BT Marchandises | 940 685.00 | | 940 685.00 | 940 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 057.00 | | 321 057.00 | 321 057.00 |
BZ Autres créances | 346 889.00 | | 346 889.00 | 346 889.00 |
CF Disponibilités | 4 418 055.00 | | 4 418 055.00 | 4 418 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 033 350.00 | | 6 033 350.00 | 6 033 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 044 544.00 | 1 991 367.00 | 19 053 177.00 | 21 044 544.00 |
CU Autres participations | 2 128 995.00 | | 2 128 995.00 | 2 128 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800 000.00 | 11 900 000.00 | | 13 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DG Autres réserves | 57 627.00 | 604 370.00 | | 57 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049 784.00 | 2 543 257.00 | | 2 049 784.00 |
DL TOTAL (I) | 17 097 412.00 | 16 237 627.00 | | 17 097 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 159.00 | 1 040 053.00 | | 920 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 702.00 | 756 145.00 | | 587 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 993.00 | 347 087.00 | | 148 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 199.00 | 325 557.00 | | 54 199.00 |
EA Autres dettes | 11 817.00 | 9 868.00 | | 11 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 896.00 | 135 161.00 | | 232 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 765.00 | 2 614 001.00 | | 1 955 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 053 177.00 | 18 851 628.00 | | 19 053 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 694.00 | | 563 694.00 | 563 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 694.00 | | 563 694.00 | 563 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 910.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 721 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 832 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 5 148 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 681.00 | 5 148 000.00 | | 43 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 973.00 | 4 336 681.00 | | 28 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 973.00 | 4 338 541.00 | | 28 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 708.00 | 809 459.00 | | 14 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 132.00 | 1 263 366.00 | | 870 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 622.00 | 8 811 338.00 | | 3 557 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 837.00 | 6 268 081.00 | | 1 507 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049 784.00 | 2 543 257.00 | | 2 049 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 814 211.00 | | 2 486 642.00 | 14 814 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 251 198.00 | 9 895 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 289 660.00 | 15 011 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 462.00 | 5 024 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 711.00 | | | 91 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 468.00 | | 237 424.00 | 4 825 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897 031.00 | | 2 249 218.00 | 9 897 031.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 142 124.00 | | | 142 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 945.00 | 223 909.00 | 9 488.00 | 1 776 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 704.00 | 223 909.00 | 9 488.00 | 1 776 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 702.00 | 452 000.00 | 135 702.00 | 587 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 993.00 | 148 993.00 | | 148 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 896.00 | 232 896.00 | | 232 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 764 099.00 | | 7 764 099.00 | 7 764 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 321 057.00 | 321 057.00 | | 321 057.00 |
VB T. V. A. | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 159.00 | 85 537.00 | 475 926.00 | 920 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 209.00 | 306 209.00 | | 306 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 196.00 | 668 140.00 | 7 766 056.00 | 8 434 196.00 |
VW T.V.A. | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 765.00 | 985 442.00 | 611 628.00 | 1 955 765.00 |