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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 711.00 | 241.00 | 91 469.00 | 91 711.00 |
AN Terrains | 414 500.00 | | 414 500.00 | 414 500.00 |
AP Constructions | 9 069 873.00 | 2 116 738.00 | 6 953 134.00 | 9 069 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 840.00 | 114 343.00 | 13 496.00 | 127 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 297 645.00 | | 6 297 645.00 | 6 297 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 132 523.00 | 2 231 324.00 | 15 901 198.00 | 18 132 523.00 |
BT Marchandises | 940 685.00 | | 940 685.00 | 940 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 192.00 | | 348 192.00 | 348 192.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 397 679.00 | | 397 679.00 | 397 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 163.00 | | 1 704 163.00 | 1 704 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 836 686.00 | 2 231 324.00 | 17 605 362.00 | 19 836 686.00 |
CU Autres participations | 2 128 994.00 | | 2 128 994.00 | 2 128 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900 000.00 | 10 650 000.00 | | 11 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 190 000.00 |
DG Autres réserves | 10 325.00 | 565 658.00 | | 10 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 044.00 | 1 884 667.00 | | 1 784 044.00 |
DL TOTAL (I) | 14 884 370.00 | 14 165 325.00 | | 14 884 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 470.00 | 2 053 376.00 | | 1 551 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 928.00 | 781 891.00 | | 839 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 583.00 | 44 359.00 | | 44 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 330.00 | 87 305.00 | | 118 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 4 168.00 | | 4 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 637.00 | 166 969.00 | | 162 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 992.00 | 3 139 070.00 | | 2 720 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 605 362.00 | 17 304 396.00 | | 17 605 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 874.00 | | 812 874.00 | 812 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 874.00 | | 812 874.00 | 812 874.00 |
FQ Autres produits | | | 114 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 275.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 672 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 059.00 | 759.00 | | 8 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 165.00 | 759.00 | | 23 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | -759.00 | | -3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984 787.00 | 956 374.00 | | 984 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 213.00 | 3 714 084.00 | | 3 666 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 169.00 | 1 829 416.00 | | 1 882 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 044.00 | 1 884 667.00 | | 1 784 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |