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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 91 469.00 | |
AN Terrains | | | 177 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 492 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 086.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 93 782.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 406 359.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 784 231.00 | |
BT Marchandises | | | 940 685.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 447 614.00 | |
BZ Autres créances | | | 159 529.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 669 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 224 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 639 531.00 | |
CU Autres participations | | | 2 128 994.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800 000.00 | 13 800 000.00 | | 13 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859 784.00 | 1 190 000.00 | | 1 859 784.00 |
DG Autres réserves | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 038.00 | 2 049 784.00 | | 2 131 038.00 |
DL TOTAL (I) | 17 848 450.00 | 17 097 411.00 | | 17 848 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 621.00 | 920 158.00 | | 834 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 807.00 | 587 702.00 | | 389 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 373.00 | 148 992.00 | | 61 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 976.00 | 54 198.00 | | 79 976.00 |
EA Autres dettes | 200 734.00 | 11 816.00 | | 200 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 566.00 | 232 895.00 | | 224 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 081.00 | 1 955 765.00 | | 1 791 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 639 531.00 | 19 053 176.00 | | 19 639 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 552 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 540.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 591 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 191.00 | 19 681.00 | | 5 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 24 000.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 691.00 | 43 681.00 | | 24 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 28 973.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 606.00 | 14 708.00 | | 24 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 756.00 | 870 132.00 | | 685 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 653.00 | 3 557 621.00 | | 3 396 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 614.00 | 1 507 837.00 | | 1 265 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 038.00 | 2 049 784.00 | | 2 131 038.00 |