| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 041.00 | 15 250.00 | 2 790.00 | 18 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 317.00 | 44 385.00 | 43 931.00 | 88 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 247.00 | 59 636.00 | 77 610.00 | 137 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BP En cours de production de services | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BT Marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 183.00 | 19 892.00 | 182 291.00 | 202 183.00 |
BZ Autres créances | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CF Disponibilités | 375 976.00 | | 375 976.00 | 375 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 445.00 | 19 892.00 | 619 553.00 | 639 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 693.00 | 79 529.00 | 697 163.00 | 776 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 808.00 | 280 452.00 | | 379 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 176.00 | 104 356.00 | | 94 176.00 |
DL TOTAL (I) | 528 984.00 | 439 808.00 | | 528 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 751.00 | 30 855.00 | | 22 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 447.00 | 23 857.00 | | 29 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 037.00 | 95 237.00 | | 35 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 175.00 | 84 462.00 | | 80 175.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 179.00 | 234 549.00 | | 168 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 163.00 | 674 357.00 | | 697 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
FG Production vendue services | 840 470.00 | | 840 470.00 | 840 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 232.00 | | 845 232.00 | 845 232.00 |
FM Production stockée | | | 16 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 786.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 858.00 | 786.00 | | 24 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 141.00 | -786.00 | | 55 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 302.00 | 41 377.00 | | 35 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 275.00 | 850 271.00 | | 954 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 098.00 | 745 915.00 | | 860 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 176.00 | 104 356.00 | | 94 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 752.00 | | 78 104.00 | 357 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 608.00 | 137 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 608.00 | 106 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 864.00 | | 78 104.00 | 326 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 271.00 | 12 385.00 | 274 020.00 | 321 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 271.00 | 12 385.00 | 274 020.00 | 321 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 823.00 | 11 069.00 | | 8 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 823.00 | 11 069.00 | | 8 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 823.00 | 11 069.00 | | 8 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 178 313.00 | | | 178 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 739.00 | 8 189.00 | 14 550.00 | 22 739.00 |
VI Groupe et associés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 496.00 | 204 625.00 | 23 871.00 | 228 496.00 |
VW T.V.A. | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 179.00 | 153 630.00 | 14 550.00 | 168 179.00 |