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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 308.00 | 22 490.00 | 2 818.00 | 25 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 451.00 | 51 822.00 | 37 629.00 | 89 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 136.00 | 76 800.00 | 71 336.00 | 148 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
BP En cours de production de services | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 866.00 | 19 271.00 | 164 595.00 | 183 866.00 |
BZ Autres créances | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CF Disponibilités | 899 647.00 | | 899 647.00 | 899 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 435.00 | 19 271.00 | 1 152 163.00 | 1 171 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 571.00 | 96 071.00 | 1 223 499.00 | 1 319 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 625.00 | 770 225.00 | | 827 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 874.00 | 57 400.00 | | 82 874.00 |
DL TOTAL (I) | 965 500.00 | 882 625.00 | | 965 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765.00 | 19 165.00 | | 5 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 935.00 | 50 626.00 | | 50 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 107.00 | 53 727.00 | | 75 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 830.00 | 146 197.00 | | 125 830.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 48.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 999.00 | 270 105.00 | | 257 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 499.00 | 1 152 731.00 | | 1 223 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 999.00 | 270 105.00 | | 257 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 357.00 | | 779.00 | 147 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 981.00 | | 779.00 | 113 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 219.00 | 10 581.00 | | 66 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 500.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 232.00 | 10 081.00 | | 64 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 013.00 | | 741.00 | 20 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 013.00 | | 741.00 | 20 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 013.00 | | 741.00 | 20 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 160 741.00 | 160 741.00 | | 160 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VI Groupe et associés | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 477.00 | 237 589.00 | 888.00 | 238 477.00 |
VW T.V.A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 659.00 | 257 659.00 | | 257 659.00 |