| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 628.00 | 871.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 529.00 | 19 621.00 | 4 907.00 | 24 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 105.00 | 33 947.00 | 28 158.00 | 62 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 023.00 | 54 197.00 | 64 825.00 | 119 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BP En cours de production de services | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 615.00 | 19 271.00 | 153 344.00 | 172 615.00 |
BZ Autres créances | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CF Disponibilités | 757 741.00 | | 757 741.00 | 757 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 134.00 | 19 271.00 | 985 863.00 | 1 005 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 157.00 | 73 468.00 | 1 050 688.00 | 1 124 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 615.00 | 615 701.00 | | 683 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 609.00 | 67 914.00 | | 86 609.00 |
DL TOTAL (I) | 825 225.00 | 738 615.00 | | 825 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 655.00 | 154.00 | | 15 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 890.00 | 54 207.00 | | 55 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | 75 645.00 | | 52 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 646.00 | 71 592.00 | | 101 646.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 67.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 463.00 | 203 175.00 | | 225 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 688.00 | 941 790.00 | | 1 050 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 250.00 | 203 175.00 | | 223 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 998.00 | | 30 025.00 | 101 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 119 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 86 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 1 500.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 110.00 | | 28 525.00 | 71 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 042.00 | 5 156.00 | 13 000.00 | 62 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 042.00 | 4 527.00 | 13 000.00 | 62 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 149 490.00 | 149 490.00 | | 149 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 502.00 | 13 289.00 | 2 213.00 | 15 502.00 |
VI Groupe et associés | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 544.00 | 200 530.00 | 24 014.00 | 224 544.00 |
VW T.V.A. | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 464.00 | 223 251.00 | 2 213.00 | 225 464.00 |