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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 16 877.00 | 2 026.00 | 18 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 461.00 | 41 295.00 | 35 166.00 | 76 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 253.00 | 58 172.00 | 68 080.00 | 126 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BP En cours de production de services | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 749.00 | | 197 749.00 | 197 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 719.00 | 19 271.00 | 170 447.00 | 189 719.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CF Disponibilités | 294 067.00 | | 294 067.00 | 294 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 023.00 | 19 271.00 | 721 751.00 | 741 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 276.00 | 77 444.00 | 789 832.00 | 867 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 984.00 | 379 808.00 | | 473 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 606.00 | 94 176.00 | | 81 606.00 |
DL TOTAL (I) | 610 591.00 | 528 984.00 | | 610 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 757.00 | 23 133.00 | | 14 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 515.00 | 29 447.00 | | 12 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 136.00 | 35 037.00 | | 101 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 426.00 | 80 175.00 | | 50 426.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 384.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 240.00 | 168 179.00 | | 179 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 832.00 | 697 163.00 | | 789 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 970.00 | 153 629.00 | | 172 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 840.00 | 819 408.00 | 824 248.00 | 4 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840.00 | 819 408.00 | 824 248.00 | 4 840.00 |
FM Production stockée | | | -4 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | 80 000.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 000.00 | 80 000.00 | | 94 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 270.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 703.00 | 24 588.00 | | 37 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 207.00 | 24 858.00 | | 38 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 792.00 | 55 141.00 | | 55 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 741.00 | 35 302.00 | | 27 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 906.00 | 954 275.00 | | 916 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 299.00 | 860 098.00 | | 835 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 606.00 | 94 176.00 | | 81 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 539.00 | 183 139.00 | | 185 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 247.00 | | 36 642.00 | 137 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 636.00 | 126 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 636.00 | 95 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 359.00 | | 36 642.00 | 106 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 637.00 | 8 110.00 | 9 933.00 | 59 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 637.00 | 8 110.00 | 9 933.00 | 59 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 892.00 | | 621.00 | 19 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 892.00 | | 621.00 | 19 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 892.00 | | 621.00 | 19 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 166 594.00 | | | 166 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 550.00 | 8 280.00 | 6 270.00 | 14 550.00 |
VI Groupe et associés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VP Divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 321.00 | 192 195.00 | 23 126.00 | 215 321.00 |
VW T.V.A. | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 241.00 | 172 971.00 | 6 270.00 | 179 241.00 |