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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 1 987.00 | 500.00 | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 529.00 | 21 374.00 | 3 155.00 | 24 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 451.00 | 42 857.00 | 46 594.00 | 89 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 357.00 | 66 219.00 | 81 137.00 | 147 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BP En cours de production de services | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 761.00 | 20 012.00 | 149 748.00 | 169 761.00 |
BZ Autres créances | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
CF Disponibilités | 833 851.00 | | 833 851.00 | 833 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 606.00 | 20 012.00 | 1 071 593.00 | 1 091 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 963.00 | 86 232.00 | 1 152 731.00 | 1 238 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770 225.00 | 683 615.00 | | 770 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 400.00 | 86 609.00 | | 57 400.00 |
DL TOTAL (I) | 882 625.00 | 825 225.00 | | 882 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 165.00 | 15 655.00 | | 19 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 626.00 | 55 890.00 | | 50 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 727.00 | 52 222.00 | | 53 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 197.00 | 101 646.00 | | 146 197.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 105.00 | 225 463.00 | | 270 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 731.00 | 1 050 688.00 | | 1 152 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 105.00 | 223 250.00 | | 270 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 023.00 | | 43 643.00 | 119 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 309.00 | 147 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 309.00 | 113 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | 988.00 | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 635.00 | | 42 655.00 | 86 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 197.00 | 12 918.00 | 896.00 | 54 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 1 359.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 569.00 | 11 559.00 | 896.00 | 53 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 271.00 | 741.00 | | 19 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 271.00 | 741.00 | | 19 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 271.00 | 741.00 | | 19 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VI Groupe et associés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 098.00 | 206 195.00 | 24 903.00 | 231 098.00 |
VW T.V.A. | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 765.00 | 269 765.00 | | 269 765.00 |