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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 048.00 | 95 573.00 | 38 474.00 | 134 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 202.00 | 114 990.00 | 63 212.00 | 178 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 455.00 | 214 602.00 | 130 852.00 | 345 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BT Marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BZ Autres créances | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 305 257.00 | | 305 257.00 | 305 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 398.00 | | 360 398.00 | 360 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 853.00 | 214 602.00 | 491 250.00 | 705 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DG Autres réserves | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
DL TOTAL (I) | 215 286.00 | | | 215 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 418.00 | | | 175 418.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 639.00 | | | 267 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 250.00 | | | 491 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 639.00 | | | 267 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
FD Production vendue biens | 987 770.00 | | 987 770.00 | 987 770.00 |
FG Production vendue services | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 287.00 | | 1 079 287.00 | 1 079 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 240.00 | | | 1 123 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 881.00 | | | 1 050 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 120.00 | | | 346 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 086.00 | | | 304 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 648.00 | 33 346.00 | 3 391.00 | 184 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 609.00 | 33 346.00 | 3 391.00 | 180 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 777.00 | 8 325.00 | 4 777.00 | 4 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 777.00 | 8 325.00 | 4 777.00 | 4 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 325.00 | 4 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 221.00 | 9 175.00 | | 20 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VI Groupe et associés | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VP Divers | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 754.00 | 49 886.00 | 14 868.00 | 64 754.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 639.00 | 267 639.00 | | 267 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
ST Autres comptes | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 342.00 | | | 114 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 039.00 | | | 297 039.00 |