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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 013.00 | 73 259.00 | 53 754.00 | 127 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 634.00 | 139 554.00 | 145 080.00 | 284 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 190.00 | 216 851.00 | 207 338.00 | 424 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BT Marchandises | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 326 648.00 | | 326 648.00 | 326 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 778.00 | | 392 778.00 | 392 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 968.00 | 216 851.00 | 600 117.00 | 816 968.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
DG Autres réserves | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DL TOTAL (I) | 178 910.00 | | | 178 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
EA Autres dettes | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 234.00 | | | 407 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 117.00 | | | 600 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 234.00 | | | 407 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
FD Production vendue biens | 1 066 221.00 | | 1 066 221.00 | 1 066 221.00 |
FG Production vendue services | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 511.00 | | 1 124 511.00 | 1 124 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 973.00 | |
GE Autres charges | | | 30 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 893.00 | | | 209 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 662.00 | | | 210 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 754.00 | | | 104 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 021.00 | | | 1 354 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 461.00 | | | 1 313 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 788.00 | | 20 067.00 | 597 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 665.00 | 424 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 065.00 | 411 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 004.00 | | 18 707.00 | 581 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171.00 | | 1 360.00 | 8 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 841.00 | 80 903.00 | 86 892.00 | 222 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 802.00 | 80 903.00 | 86 892.00 | 218 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 994.00 | 13 039.00 | 9 994.00 | 9 994.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 879.00 | 13 973.00 | 11 879.00 | 11 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 879.00 | 13 973.00 | 11 879.00 | 11 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 973.00 | 11 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
VI Groupe et associés | 180 117.00 | 180 117.00 | | 180 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 027.00 | 50 645.00 | 3 382.00 | 54 027.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 234.00 | 407 234.00 | | 407 234.00 |