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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 907.00 | 98 628.00 | 171 279.00 | 269 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 098.00 | 120 174.00 | 190 924.00 | 311 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 788.00 | 222 841.00 | 374 947.00 | 597 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BT Marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BZ Autres créances | 63 586.00 | | 63 586.00 | 63 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 105 549.00 | | 105 549.00 | 105 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 315.00 | | 198 315.00 | 198 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 102.00 | 222 841.00 | 573 261.00 | 796 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
DG Autres réserves | 139 384.00 | 86 204.00 | | 139 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 944.00 | 53 180.00 | | 4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 278 350.00 | 273 405.00 | | 278 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 879.00 | 10 819.00 | | 11 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 879.00 | 10 819.00 | | 11 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 491.00 | 68 790.00 | | 116 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 117.00 | 117.00 | | 40 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 859.00 | 58 772.00 | | 53 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 997.00 | 92 167.00 | | 69 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 032.00 | 222 354.00 | | 283 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 261.00 | 506 579.00 | | 573 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 545.00 | 175 554.00 | | 204 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
FD Production vendue biens | 1 207 008.00 | | 1 207 008.00 | 1 207 008.00 |
FG Production vendue services | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 835.00 | | 1 289 835.00 | 1 289 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 13 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 114.00 | 58 511.00 | | 8 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 114.00 | 60 371.00 | | 8 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 184.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 667.00 | 37 234.00 | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | 38 432.00 | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 086.00 | 21 940.00 | | 3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307.00 | 6 578.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 618.00 | 1 147 888.00 | | 1 318 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 674.00 | 1 094 708.00 | | 1 313 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 944.00 | 53 180.00 | | 4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 536.00 | | 140 825.00 | 470 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 611.00 | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 574.00 | 597 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 963.00 | 581 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 942.00 | | 139 025.00 | 453 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | 1 800.00 | 7 982.00 |