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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 413.00 | 34 273.00 | 35 140.00 | 69 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 952.00 | 80 594.00 | 68 358.00 | 148 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 795.00 | 117 726.00 | 106 069.00 | 223 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BT Marchandises | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 440 695.00 | | 440 695.00 | 440 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 217.00 | | 474 217.00 | 474 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 013.00 | 117 726.00 | 580 286.00 | 698 013.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
DG Autres réserves | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 599.00 | | | 285 599.00 |
DL TOTAL (I) | 424 509.00 | | | 424 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
EA Autres dettes | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 880.00 | | | 153 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 286.00 | | | 580 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 880.00 | | | 153 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 190.00 | | 396 053.00 | 424 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 870.00 | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 447.00 | 223 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 753.00 | 2 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578 824.00 | 218 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 646.00 | | 385 543.00 | 411 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | 10 510.00 | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 851.00 | 45 517.00 | 144 855.00 | 216 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | 1 180.00 | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 813.00 | 45 517.00 | 143 675.00 | 212 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 039.00 | 1 525.00 | 13 039.00 | 13 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 972.00 | 1 897.00 | 13 973.00 | 13 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 972.00 | 1 897.00 | 13 973.00 | 13 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897.00 | 13 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
VI Groupe et associés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -389.00 | -389.00 | | -389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 383.00 | 23 361.00 | 2 022.00 | 25 383.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |