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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 470.00 | 65 167.00 | 137 302.00 | 202 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 472.00 | 93 678.00 | 157 793.00 | 251 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 535.00 | 162 884.00 | 307 651.00 | 470 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BT Marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BZ Autres créances | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 927.00 | | 198 927.00 | 198 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 463.00 | 162 884.00 | 506 578.00 | 669 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 837.00 | | | 121 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DG Autres réserves | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
DL TOTAL (I) | 273 405.00 | | | 273 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 354.00 | | | 222 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 578.00 | | | 506 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 553.00 | | | 175 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 939.00 | | | 351 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 877.00 | | | 327 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 541.00 | 41 646.00 | 124 302.00 | 245 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 503.00 | 41 646.00 | 124 302.00 | 241 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 486.00 | 8 799.00 | 5 486.00 | 5 486.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 170.00 | 10 819.00 | 7 170.00 | 7 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 170.00 | 10 819.00 | 7 170.00 | 7 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 819.00 | 7 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
UX Autres créances clients | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 789.00 | 21 989.00 | 46 800.00 | 68 789.00 |
VI Groupe et associés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VP Divers | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 006.00 | 83 183.00 | 5 822.00 | 89 006.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 354.00 | 175 553.00 | 46 800.00 | 222 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
ST Autres comptes | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
YT Sous‐traitance | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 070.00 | | | 283 070.00 |