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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 335.00 | | 202 335.00 | 202 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 485.00 | 35 902.00 | 90 583.00 | 126 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 663.00 | 41 367.00 | 300 296.00 | 341 663.00 |
BT Marchandises | 154 688.00 | | 154 688.00 | 154 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 294.00 | | 102 294.00 | 102 294.00 |
CF Disponibilités | 207 660.00 | | 207 660.00 | 207 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 084.00 | | 505 084.00 | 505 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 747.00 | 41 367.00 | 805 380.00 | 846 747.00 |
CU Autres participations | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 186 804.00 | 179 426.00 | | 186 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 929.00 | 41 433.00 | | 13 929.00 |
DL TOTAL (I) | 415 469.00 | 435 596.00 | | 415 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 179.00 | 141 924.00 | | 144 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 742.00 | 101 207.00 | | 131 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 315.00 | 55 318.00 | | 40 315.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 1 783.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 910.00 | 300 232.00 | | 389 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 380.00 | 735 828.00 | | 805 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 910.00 | 300 232.00 | | 389 910.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 811.00 | | 970 811.00 | 970 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 811.00 | | 970 811.00 | 970 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 943.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 423.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 6 927.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 417.00 | 921 727.00 | | 986 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 489.00 | 880 295.00 | | 972 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 929.00 | 41 433.00 | | 13 929.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 092.00 | | 92 836.00 | 331 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 265.00 | 341 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 265.00 | 131 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 335.00 | | | 202 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 270.00 | | 90 946.00 | 123 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 1 890.00 | 5 488.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 650.00 | 983.00 | 82 265.00 | 122 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 650.00 | 983.00 | 82 265.00 | 122 650.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 742.00 | 131 742.00 | | 131 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VI Groupe et associés | 144 179.00 | 144 179.00 | | 144 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 147.00 | 40 442.00 | 2 705.00 | 43 147.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 910.00 | 389 910.00 | | 389 910.00 |