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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 335.00 | | 202 335.00 | 202 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209.00 | 2 006.00 | 2 203.00 | 4 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 244.00 | 44 617.00 | 62 626.00 | 107 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 333.00 | 52 123.00 | 267 210.00 | 319 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BT Marchandises | 164 020.00 | | 164 020.00 | 164 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 167.00 | | 144 167.00 | 144 167.00 |
CF Disponibilités | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 112.00 | | 446 112.00 | 446 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 445.00 | 52 123.00 | 713 321.00 | 765 445.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 135 607.00 | 157 305.00 | | 135 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 354.00 | 13 331.00 | | 35 354.00 |
DL TOTAL (I) | 385 698.00 | 385 372.00 | | 385 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 685.00 | 97 917.00 | | 74 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 795.00 | 145 338.00 | | 154 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 347.00 | 59 418.00 | | 53 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 512.00 | 46 535.00 | | 43 512.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 623.00 | 349 208.00 | | 327 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 321.00 | 734 580.00 | | 713 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 593.00 | 144 587.00 | | 121 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 590.00 | | 3 004.00 | 321 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 674.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 261.00 | 319 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 587.00 | 111 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 834.00 | | | 207 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 910.00 | | 1 129.00 | 112 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 1 875.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 324.00 | 10 385.00 | 2 587.00 | 44 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 824.00 | 10 385.00 | 2 587.00 | 38 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 685.00 | 23 450.00 | 51 234.00 | 74 685.00 |
VI Groupe et associés | 154 794.00 | | 154 794.00 | 154 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 373.00 | 22 343.00 | 30.00 | 22 373.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 623.00 | 121 593.00 | 206 029.00 | 327 623.00 |