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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 782.00 | 718.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 335.00 | | 202 335.00 | 202 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 866.00 | 5 509.00 | 2 357.00 | 7 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 427.00 | 32 167.00 | 82 259.00 | 114 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 972.00 | 42 458.00 | 288 514.00 | 330 972.00 |
BT Marchandises | 160 953.00 | | 160 953.00 | 160 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BZ Autres créances | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
CF Disponibilités | 228 310.00 | | 228 310.00 | 228 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 977.00 | | 496 977.00 | 496 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 950.00 | 42 458.00 | 785 491.00 | 827 950.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 150 137.00 | 186 804.00 | | 150 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 196.00 | 13 929.00 | | 42 196.00 |
DL TOTAL (I) | 407 069.00 | 415 469.00 | | 407 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 987.00 | 70 219.00 | | 120 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 732.00 | 144 179.00 | | 144 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 403.00 | 131 742.00 | | 53 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 687.00 | 40 315.00 | | 58 687.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 3 454.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 422.00 | 389 910.00 | | 378 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 491.00 | 805 380.00 | | 785 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 578.00 | 389 910.00 | | 280 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 006.00 | | 968 006.00 | 968 006.00 |
FG Production vendue services | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 724.00 | | 968 724.00 | 968 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 904.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | 8 983.00 | | 3 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 424.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 658.00 | | | -4 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 2 014.00 | | 8 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 849.00 | 986 417.00 | | 975 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 653.00 | 972 489.00 | | 933 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 196.00 | 13 929.00 | | 42 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 663.00 | | 9 655.00 | 341 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 533.00 | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 346.00 | 330 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 813.00 | 122 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 335.00 | | 5 500.00 | 202 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 950.00 | | 4 155.00 | 131 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 367.00 | 14 903.00 | 13 813.00 | 41 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 367.00 | 10 121.00 | 13 813.00 | 41 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 987.00 | 23 143.00 | 93 875.00 | 120 987.00 |
VI Groupe et associés | 144 732.00 | 144 732.00 | | 144 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 194.00 | 28 364.00 | 829.00 | 29 194.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 422.00 | 280 577.00 | 93 875.00 | 378 422.00 |