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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 335.00 | | 202 335.00 | 202 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209.00 | 2 982.00 | 1 227.00 | 4 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 244.00 | 53 744.00 | 53 500.00 | 107 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 333.00 | 62 227.00 | 257 107.00 | 319 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BT Marchandises | 133 737.00 | | 133 737.00 | 133 737.00 |
BZ Autres créances | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 679.00 | | 199 679.00 | 199 679.00 |
CF Disponibilités | 222 495.00 | | 222 495.00 | 222 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 993.00 | | 591 993.00 | 591 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 326.00 | 62 227.00 | 849 099.00 | 911 326.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 135 934.00 | 135 607.00 | | 135 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 122.00 | 35 354.00 | | 19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 369 792.00 | 385 698.00 | | 369 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 252.00 | 74 685.00 | | 163 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 223.00 | 154 795.00 | | 186 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 721.00 | 53 347.00 | | 62 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 727.00 | 43 512.00 | | 62 727.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 1 284.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 307.00 | 327 623.00 | | 479 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 099.00 | 713 321.00 | | 849 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 605.00 | 121 593.00 | | 439 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 333.00 | | | 319 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 835.00 | | | 207 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 453.00 | | | 111 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 123.00 | 10 103.00 | | 52 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 623.00 | 10 103.00 | | 46 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 252.00 | 123 550.00 | 39 702.00 | 163 252.00 |
VI Groupe et associés | 186 223.00 | 186 223.00 | | 186 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 757.00 | 33 727.00 | 30.00 | 33 757.00 |
VW T.V.A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 307.00 | 439 605.00 | 39 702.00 | 479 307.00 |