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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 335.00 | | 202 335.00 | 202 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209.00 | 3 915.00 | 294.00 | 4 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 113.00 | 63 564.00 | 54 548.00 | 118 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 202.00 | 72 980.00 | 257 222.00 | 330 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BT Marchandises | 145 427.00 | | 145 427.00 | 145 427.00 |
BZ Autres créances | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
CF Disponibilités | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 099.00 | | 373 099.00 | 373 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 301.00 | 72 980.00 | 630 321.00 | 703 301.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 120 028.00 | 135 934.00 | | 120 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 416.00 | 19 122.00 | | 48 416.00 |
DL TOTAL (I) | 383 180.00 | 369 792.00 | | 383 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 718.00 | 163 252.00 | | 39 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | 186 223.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 029.00 | 62 721.00 | | 68 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 681.00 | 62 727.00 | | 63 681.00 |
EA Autres dettes | 37 213.00 | 4 384.00 | | 37 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 141.00 | 479 307.00 | | 247 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 321.00 | 849 099.00 | | 630 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 403.00 | 439 605.00 | | 193 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 452.00 | | 10 869.00 | 111 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 226.00 | 10 753.00 | | 62 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 726.00 | 10 753.00 | | 56 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 717.00 | 24 479.00 | 15 238.00 | 39 717.00 |
VI Groupe et associés | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 791.00 | 13 761.00 | 30.00 | 13 791.00 |
VW T.V.A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 141.00 | 193 402.00 | 53 738.00 | 247 141.00 |