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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 869.00 | 14 072.00 | 6 797.00 | 20 869.00 |
AP Constructions | 183 301.00 | 9 929.00 | 173 372.00 | 183 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 551.00 | 48 244.00 | 23 307.00 | 71 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 528.00 | 135 663.00 | 160 865.00 | 296 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 364.00 | 215 530.00 | 562 834.00 | 778 364.00 |
BP En cours de production de services | 225 684.00 | | 225 684.00 | 225 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 835.00 | 52 816.00 | 78 019.00 | 130 835.00 |
BZ Autres créances | 537 163.00 | 114 374.00 | 422 789.00 | 537 163.00 |
CF Disponibilités | 217 631.00 | | 217 631.00 | 217 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 521.00 | | 247 521.00 | 247 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 946.00 | 167 190.00 | 1 219 756.00 | 1 386 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 310.00 | 382 720.00 | 1 782 590.00 | 2 165 310.00 |
CU Autres participations | 147 322.00 | 7 622.00 | 139 700.00 | 147 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
DL TOTAL (I) | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 134.00 | | | 246 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 976.00 | | | 142 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 662.00 | | | 584 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 175.00 | | | 177 175.00 |
EA Autres dettes | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 850.00 | | | 411 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 195.00 | | | 1 644 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 590.00 | | | 1 782 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
FG Production vendue services | 5 503 650.00 | 824 204.00 | | 5 503 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 136.00 | 824 204.00 | 6 371 340.00 | 5 547 136.00 |
FM Production stockée | | | -77 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 622 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 849.00 | |
GE Autres charges | | | 241 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 259 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 249.00 | | | 6 882 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 862 376.00 | | | 6 862 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 000.00 | 42 423.00 | 7 515.00 | 173 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 645.00 | 1 942.00 | 7 515.00 | 19 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 355.00 | 40 481.00 | | 153 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 134.00 | 50 362.00 | 158 450.00 | 246 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 662.00 | 584 662.00 | | 584 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 850.00 | 411 850.00 | | 411 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 231.00 | 25 524.00 | | 48 231.00 |
UX Autres créances clients | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
VB T. V. A. | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
VI Groupe et associés | 142 976.00 | 2 976.00 | 140 000.00 | 142 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
VP Divers | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 403.00 | | | 287 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 421.00 | | | 247 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 312.00 | 885 732.00 | 88 580.00 | 974 312.00 |
VW T.V.A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 977.00 | 1 254 205.00 | 298 450.00 | 1 589 977.00 |