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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 869.00 | 19 898.00 | 971.00 | 20 869.00 |
AP Constructions | 183 301.00 | 19 094.00 | 164 207.00 | 183 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 551.00 | 64 696.00 | 6 855.00 | 71 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 722.00 | 176 302.00 | 130 420.00 | 306 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 064.00 | 287 612.00 | 480 451.00 | 768 064.00 |
BP En cours de production de services | 352 467.00 | | 352 467.00 | 352 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 317.00 | 49 772.00 | 426 545.00 | 476 317.00 |
BZ Autres créances | 725 609.00 | 163 676.00 | 561 933.00 | 725 609.00 |
CF Disponibilités | 288 011.00 | | 288 011.00 | 288 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 038.00 | | 179 038.00 | 179 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 697.00 | 213 448.00 | 1 867 249.00 | 2 080 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 761.00 | 501 060.00 | 2 347 700.00 | 2 848 761.00 |
CU Autres participations | 147 322.00 | 7 622.00 | 139 700.00 | 147 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -543.00 | 41 292.00 | | -543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 036.00 | -41 833.00 | | 65 036.00 |
DL TOTAL (I) | 161 598.00 | 96 564.00 | | 161 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 799.00 | 196 580.00 | | 145 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 495.00 | 294 233.00 | | 266 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 619.00 | 669 753.00 | | 340 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 475.00 | 464 273.00 | | 848 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 355.00 | 192 957.00 | | 197 355.00 |
EA Autres dettes | 219 830.00 | 106 174.00 | | 219 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 529.00 | 319 696.00 | | 167 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 102.00 | 2 243 666.00 | | 2 186 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 700.00 | 2 340 230.00 | | 2 347 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 290.00 | 1 432 711.00 | | 1 761 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 808.00 | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
FG Production vendue services | 6 321 509.00 | 828 383.00 | 7 149 892.00 | 6 321 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 375 375.00 | 828 383.00 | 7 203 758.00 | 6 375 375.00 |
FM Production stockée | | | -72 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 549 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 763.00 | |
GE Autres charges | | | 331 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 304 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 157 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 268.00 | 960.00 | | 21 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 268.00 | 960.00 | | 21 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 598.00 | -960.00 | | -9 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 101.00 | -18 347.00 | | -18 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 865 297.00 | 6 336 022.00 | | 7 865 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800 261.00 | 6 377 855.00 | | 7 800 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 036.00 | -41 833.00 | | 65 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 202.00 | 37 466.00 | 2 678.00 | 245 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 985.00 | 2 913.00 | | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 217.00 | 34 553.00 | 2 678.00 | 228 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 836.00 | 845 836.00 | | 845 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 830.00 | 219 830.00 | | 219 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 528.00 | 167 528.00 | | 167 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 736.00 | 3 197.00 | 24 539.00 | 27 736.00 |
UX Autres créances clients | 413 826.00 | 413 826.00 | | 413 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
VB T. V. A. | 157 870.00 | 157 870.00 | | 157 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 799.00 | 53 964.00 | 91 835.00 | 145 799.00 |
VI Groupe et associés | 266 495.00 | 266 495.00 | | 266 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
VP Divers | 131 539.00 | 131 539.00 | | 131 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 668.00 | 344 668.00 | | 344 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 038.00 | 179 038.00 | | 179 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 556.00 | 1 331 965.00 | 97 591.00 | 1 429 556.00 |
VW T.V.A. | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 125.00 | 1 761 290.00 | 91 835.00 | 1 853 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 375.00 | | | 236 375.00 |
ST Autres comptes | 989 037.00 | | | 989 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756 155.00 | | | 756 155.00 |
YT Sous‐traitance | 824 712.00 | | | 824 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 206.00 | | | 233 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 556.00 | | | 362 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 573.00 | | | 395 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 039 485.00 | | | 3 039 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |