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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
AP Constructions | 183 301.00 | 23 676.00 | 159 625.00 | 183 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 171.00 | 192 621.00 | | 336 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 132.00 | 315 339.00 | 477 793.00 | 794 132.00 |
BP En cours de production de services | 364 072.00 | | 364 072.00 | 364 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 935.00 | 62 636.00 | 497 099.00 | 559 935.00 |
BZ Autres créances | 671 991.00 | 142 738.00 | 529 253.00 | 671 991.00 |
CF Disponibilités | 437 353.00 | | 437 353.00 | 437 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 865.00 | | 238 865.00 | 238 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 235.00 | 205 574.00 | 2 072 721.00 | 2 273 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 427.00 | 521 913.00 | 2 550 514.00 | 3 072 427.00 |
CU Autres participations | 147 321.00 | 7 622.00 | 139 700.00 | 147 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 35 098.00 | 305.00 | | 35 098.00 |
DH Report à nouveau | | -543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 135.00 | 65 036.00 | | 100 135.00 |
DL TOTAL (I) | 232 033.00 | 161 598.00 | | 232 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 904.00 | 145 799.00 | | 92 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 110.00 | 266 495.00 | | 157 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 445.00 | 340 619.00 | | 365 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 772.00 | 848 475.00 | | 819 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 709.00 | 197 355.00 | | 230 709.00 |
EA Autres dettes | 362 471.00 | 219 830.00 | | 362 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 070.00 | 167 529.00 | | 290 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 481.00 | 2 186 102.00 | | 2 318 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 514.00 | 2 347 700.00 | | 2 550 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 253.00 | 1 761 290.00 | | 1 922 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | 1 165.00 | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
FG Production vendue services | 6 706 722.00 | 759 355.00 | 7 466 077.00 | 6 706 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 748 127.00 | 759 355.00 | 7 507 482.00 | 6 748 127.00 |
FM Production stockée | | | -12 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 790 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 081.00 | |
GE Autres charges | | | 457 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 901 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 322 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 290.00 | 21 268.00 | | 5 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 21 268.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -9 598.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 273.00 | -18 101.00 | | -12 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 112 730.00 | 7 865 297.00 | | 8 112 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 012 595.00 | 7 800 261.00 | | 8 012 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 110 613.00 | 65 036.00 | | 5 110 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 989.00 | 33 776.00 | 5 047.00 | 279 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 898.00 | 971.00 | | 19 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 091.00 | 32 805.00 | 5 047.00 | 260 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 772.00 | 13 064.00 | | 49 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 675.00 | 82 017.00 | 102 954.00 | 163 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 069.00 | 95 081.00 | 102 954.00 | 221 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 069.00 | 95 081.00 | 102 954.00 | 221 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 772.00 | 819 772.00 | | 819 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 471.00 | 362 471.00 | | 362 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 070.00 | 290 070.00 | | 290 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 356.00 | 750.00 | 23 606.00 | 24 356.00 |
UX Autres créances clients | 476 262.00 | 476 262.00 | | 476 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 673.00 | | 83 673.00 | 83 673.00 |
VB T. V. A. | 199 940.00 | 199 940.00 | | 199 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 904.00 | 55 582.00 | 37 322.00 | 92 904.00 |
VI Groupe et associés | 157 110.00 | 157 110.00 | | 157 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 931.00 | 244 931.00 | | 244 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 865.00 | 238 865.00 | | 238 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 942.00 | 1 266 101.00 | 117 841.00 | 1 383 942.00 |
VW T.V.A. | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 575.00 | 1 922 253.00 | 37 322.00 | 1 959 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 795.00 | | | 107 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 518.00 | | | 150 518.00 |
ST Autres comptes | 733 251.00 | | | 733 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 859 971.00 | | | 859 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027 899.00 | | | 1 027 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 056.00 | | | 420 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 268.00 | | | 491 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 922 402.00 | | | 2 922 402.00 |