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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
AP Constructions | 183 300.00 | 32 841.00 | 150 459.00 | 183 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 908.00 | 72 016.00 | 11 891.00 | 83 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 028.00 | 238 905.00 | 133 123.00 | 372 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 784.00 | 372 254.00 | 527 529.00 | 899 784.00 |
BP En cours de production de services | 241 510.00 | | 241 510.00 | 241 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 611.00 | 38 821.00 | 490 790.00 | 529 611.00 |
BZ Autres créances | 887 493.00 | 89 008.00 | 798 485.00 | 887 493.00 |
CF Disponibilités | 1 111 929.00 | | 1 111 929.00 | 1 111 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 643.00 | 127 829.00 | 2 740 813.00 | 2 868 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 427.00 | 500 084.00 | 3 268 343.00 | 3 768 427.00 |
CU Autres participations | 167 276.00 | 7 622.00 | 159 654.00 | 167 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 175 819.00 | 105 533.00 | | 175 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 476.00 | 70 287.00 | | 468 476.00 |
DL TOTAL (I) | 741 096.00 | 272 620.00 | | 741 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 233.00 | 556 379.00 | | 538 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 980.00 | 58 427.00 | | 58 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 788.00 | 353 442.00 | | 385 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 178.00 | 759 439.00 | | 966 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 235.00 | 424 248.00 | | 266 235.00 |
EA Autres dettes | 197 785.00 | 143 713.00 | | 197 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 043.00 | 212 890.00 | | 114 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 246.00 | 2 508 538.00 | | 2 527 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 343.00 | 2 781 158.00 | | 3 268 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 128.00 | 2 295 596.00 | | 1 655 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 691.00 | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 214.00 | | 2 223 214.00 | 2 223 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 214.00 | | 2 223 214.00 | 2 223 214.00 |
FM Production stockée | | | 35 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 008.00 | |
GE Autres charges | | | 176 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 302 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 055.00 | | | 293 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 055.00 | | | 293 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 219.00 | | | 277 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 085.00 | | | -14 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 805.00 | | | 4 830 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 328.00 | | | 4 362 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 476.00 | | | 468 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 382.00 | | 94 415.00 | 807 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 012.00 | 239 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 899 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 724.00 | | 35 514.00 | 603 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 789.00 | | 58 901.00 | 182 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 008.00 | 29 624.00 | | 335 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 139.00 | 29 624.00 | | 314 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 179.00 | 966 179.00 | | 966 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 766.00 | 256 766.00 | | 256 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
UX Autres créances clients | 529 612.00 | 529 612.00 | | 529 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 734.00 | 51 404.00 | 486 330.00 | 537 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VP Divers | 887 494.00 | 887 494.00 | | 887 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 235.00 | 266 235.00 | | 266 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 604.00 | 1 515 203.00 | 72 401.00 | 1 587 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 458.00 | 1 655 128.00 | 486 330.00 | 2 141 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 188.00 | | | 117 188.00 |
ST Autres comptes | 550 176.00 | | | 550 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680 913.00 | | | 680 913.00 |
YT Sous‐traitance | 303 804.00 | | | 303 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 276.00 | | | 165 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 144.00 | | | 195 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088 179.00 | | | 1 088 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817 359.00 | | | 1 817 359.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |