| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
AP Constructions | 183 301.00 | 28 259.00 | 155 042.00 | 183 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 873.00 | 214 330.00 | 134 543.00 | 348 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 382.00 | 342 631.00 | 464 751.00 | 807 382.00 |
BP En cours de production de services | 226 727.00 | | 226 727.00 | 226 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 722.00 | 49 772.00 | 360 950.00 | 410 722.00 |
BZ Autres créances | 589 115.00 | 97 507.00 | 491 608.00 | 589 115.00 |
CF Disponibilités | 896 779.00 | | 896 779.00 | 896 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 320.00 | | 254 320.00 | 254 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 686.00 | 147 279.00 | 2 316 407.00 | 2 463 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 068.00 | 489 910.00 | 2 781 158.00 | 3 271 068.00 |
CU Autres participations | 147 322.00 | 7 622.00 | 139 700.00 | 147 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 105 533.00 | 35 098.00 | | 105 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 287.00 | 100 135.00 | | 70 287.00 |
DL TOTAL (I) | 272 620.00 | 232 033.00 | | 272 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 379.00 | 92 904.00 | | 556 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 427.00 | 157 110.00 | | 58 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 442.00 | 365 445.00 | | 353 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 439.00 | 819 772.00 | | 759 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 248.00 | 230 709.00 | | 424 248.00 |
EA Autres dettes | 143 713.00 | 362 471.00 | | 143 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 890.00 | 290 070.00 | | 212 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 538.00 | 2 318 481.00 | | 2 508 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 158.00 | 2 550 514.00 | | 2 781 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 596.00 | 1 922 253.00 | | 2 295 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 1 069.00 | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 463 290.00 | 582 476.00 | 5 045 766.00 | 4 463 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 290.00 | 582 476.00 | 5 045 766.00 | 4 463 290.00 |
FM Production stockée | | | -54 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 945.00 | |
GE Autres charges | | | 340 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 845.00 | | | 296 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 845.00 | | | 296 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 526.00 | 5 290.00 | | 9 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 526.00 | 5 290.00 | | 9 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 318.00 | -5 290.00 | | 287 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | -12 273.00 | | 13 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 280.00 | 8 112 730.00 | | 5 518 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 993.00 | 8 012 595.00 | | 5 447 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 287.00 | 100 135.00 | | 70 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 717.00 | 27 703.00 | 1 411.00 | 308 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 848.00 | 27 703.00 | 1 411.00 | 287 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 836.00 | | 13 064.00 | 62 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 738.00 | 55 945.00 | 101 177.00 | 142 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 196.00 | 55 945.00 | 114 241.00 | 213 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 196.00 | 55 945.00 | 114 241.00 | 213 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 671.00 | 114 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 357.00 | 743 357.00 | | 743 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 071.00 | 296 071.00 | | 296 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 762.00 | 286 762.00 | | 286 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 891.00 | 212 891.00 | | 212 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
UX Autres créances clients | 491 281.00 | 491 281.00 | | 491 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
VB T. V. A. | 175 597.00 | 175 597.00 | | 175 597.00 |
VC Groupe et associés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 378.00 | 19 056.00 | 537 322.00 | 556 378.00 |
VI Groupe et associés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 274.00 | | | 793 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 586.00 | | | 237 586.00 |
VP Divers | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 963.00 | 219 963.00 | | 219 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 074.00 | 280 074.00 | | 280 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 534.00 | 1 362 481.00 | 73 053.00 | 1 435 534.00 |
VW T.V.A. | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 594.00 | 1 758 272.00 | 537 322.00 | 2 295 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
ST Autres comptes | 708 542.00 | | | 708 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 714.00 | | | 522 714.00 |
YT Sous‐traitance | 679 963.00 | | | 679 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 828.00 | | | 279 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 610.00 | | | 339 610.00 |
ZE Dividendes | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 041 550.00 | | | 2 041 550.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |