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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 275.00 | | 1 343 275.00 | 1 343 275.00 |
BZ Autres créances | 197 288.00 | | 197 288.00 | 197 288.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 674.00 | | 551 674.00 | 551 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 950.00 | | 1 894 950.00 | 1 894 950.00 |
CU Autres participations | 1 343 275.00 | | 1 343 275.00 | 1 343 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 120.00 | 485 120.00 | | 485 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
DG Autres réserves | 711 060.00 | 448 144.00 | | 711 060.00 |
DH Report à nouveau | -7 022.00 | | | -7 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 542.00 | 262 916.00 | | 143 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 212.00 | 1 244 692.00 | | 1 381 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 016.00 | 365 193.00 | | 281 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 326.00 | 85 148.00 | | 137 326.00 |
EA Autres dettes | 78 466.00 | 57 660.00 | | 78 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 716.00 | 515 191.00 | | 506 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 950.00 | 1 759 883.00 | | 1 894 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 115.00 | | 455 115.00 | 455 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 1 355.00 | | 15 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 607.00 | 534 960.00 | | 572 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 066.00 | 272 044.00 | | 429 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 542.00 | 262 916.00 | | 143 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 275.00 | | | 1 343 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 275.00 | | | 1 343 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
UX Autres créances clients | 300 435.00 | | | 300 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 281 016.00 | 281 016.00 | | 281 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 674.00 | 551 674.00 | | 551 674.00 |
VW T.V.A. | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 716.00 | 506 716.00 | | 506 716.00 |