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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 275.00 | | 1 343 275.00 | 1 343 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 082.00 | | 259 082.00 | 259 082.00 |
BZ Autres créances | 383 172.00 | | 383 172.00 | 383 172.00 |
CF Disponibilités | 99 431.00 | | 99 431.00 | 99 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 919.00 | | 745 919.00 | 745 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 194.00 | | 2 089 194.00 | 2 089 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 343 275.00 | | 1 343 275.00 | 1 343 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 120.00 | 485 120.00 | | 485 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
DG Autres réserves | 874 184.00 | 854 602.00 | | 874 184.00 |
DH Report à nouveau | | -7 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 769.00 | 98 159.00 | | 308 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 585.00 | 1 479 371.00 | | 1 716 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 189.00 | 7 089.00 | | 4 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 189.00 | 7 089.00 | | 4 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 218.00 | 231 718.00 | | 152 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 22 680.00 | | 8 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 144.00 | 184 465.00 | | 132 144.00 |
EA Autres dettes | 75 218.00 | 75 117.00 | | 75 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 420.00 | 513 980.00 | | 368 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 194.00 | 2 000 441.00 | | 2 089 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 420.00 | 513 980.00 | | 368 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 526 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 778.00 | 23 034.00 | | 19 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 873.00 | 582 394.00 | | 809 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 103.00 | 484 235.00 | | 501 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 769.00 | 98 159.00 | | 308 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 275.00 | | | 1 343 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 275.00 | | | 1 343 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
UX Autres créances clients | 259 082.00 | 259 082.00 | | 259 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VC Groupe et associés | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 488.00 | 646 488.00 | | 646 488.00 |
VW T.V.A. | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 420.00 | 368 420.00 | | 368 420.00 |