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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 510.00 | | 1 688 510.00 | 1 688 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 218 754.00 | | 1 218 754.00 | 1 218 754.00 |
CF Disponibilités | 76 049.00 | | 76 049.00 | 76 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 436.00 | | 1 298 436.00 | 1 298 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 945.00 | | 2 986 945.00 | 2 986 945.00 |
CU Autres participations | 1 688 510.00 | | 1 688 510.00 | 1 688 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 120.00 | 485 120.00 | | 485 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
DG Autres réserves | 863 953.00 | 874 184.00 | | 863 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 520.00 | 308 769.00 | | 699 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 105.00 | 1 716 585.00 | | 2 097 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 991.00 | 4 189.00 | | 6 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 991.00 | 4 189.00 | | 6 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 643.00 | 152 218.00 | | 532 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 8 840.00 | | 25 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 786.00 | 132 144.00 | | 249 786.00 |
EA Autres dettes | 75 148.00 | 75 218.00 | | 75 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 849.00 | 368 420.00 | | 882 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 945.00 | 2 089 194.00 | | 2 986 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 849.00 | 368 420.00 | | 882 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 559 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 871.00 | | | 296 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 940.00 | 19 778.00 | | 25 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 642.00 | 809 873.00 | | 1 330 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 122.00 | 501 103.00 | | 631 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 520.00 | 308 769.00 | | 699 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 275.00 | | 440 562.00 | 1 343 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 328.00 | 1 688 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 328.00 | 1 688 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 275.00 | | 440 562.00 | 1 343 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 672 120.00 | 672 120.00 | | 672 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 496 525.00 | 496 525.00 | | 496 525.00 |
VI Groupe et associés | 532 643.00 | 532 643.00 | | 532 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 386.00 | 1 222 386.00 | | 1 222 386.00 |
VW T.V.A. | 112 061.00 | 112 061.00 | | 112 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 849.00 | 882 849.00 | | 882 849.00 |