| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 510.00 | | 1 688 510.00 | 1 688 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 933.00 | | 679 933.00 | 679 933.00 |
BZ Autres créances | 517 640.00 | | 517 640.00 | 517 640.00 |
CF Disponibilités | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 703.00 | | 1 269 703.00 | 1 269 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 213.00 | | 2 958 213.00 | 2 958 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 688 510.00 | | 1 688 510.00 | 1 688 510.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 120.00 | 485 120.00 | | 485 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
DG Autres réserves | 1 463 473.00 | 863 953.00 | | 1 463 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 571.00 | 699 520.00 | | 442 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 676.00 | 2 097 105.00 | | 2 439 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 692.00 | 6 991.00 | | 5 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 692.00 | 6 991.00 | | 5 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 455.00 | 532 643.00 | | 314 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 549.00 | 25 272.00 | | 16 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 317.00 | 249 786.00 | | 173 317.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | 75 148.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 845.00 | 882 849.00 | | 512 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 213.00 | 2 986 945.00 | | 2 958 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 845.00 | | | 512 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 455.00 | | | 314 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 477 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 395 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 296 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | 25 940.00 | | 16 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 926.00 | 1 330 642.00 | | 890 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 356.00 | 631 122.00 | | 448 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 571.00 | 699 520.00 | | 442 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 510.00 | | | 1 688 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 688 510.00 | | | 1 688 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 688 510.00 | | | 1 688 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 510.00 | | | 1 688 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UX Autres créances clients | 679 933.00 | 679 933.00 | | 679 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VC Groupe et associés | 482 815.00 | 482 815.00 | | 482 815.00 |
VI Groupe et associés | 314 455.00 | 314 455.00 | | 314 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 195.00 | 1 200 195.00 | | 1 200 195.00 |
VW T.V.A. | 121 073.00 | 121 073.00 | | 121 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 845.00 | 512 845.00 | | 512 845.00 |