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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 628.00 | 3 705.00 | 44 924.00 | 48 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 138.00 | 3 705.00 | 1 733 433.00 | 1 737 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 060.00 | | 769 060.00 | 769 060.00 |
BZ Autres créances | 316 802.00 | | 316 802.00 | 316 802.00 |
CF Disponibilités | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 127 237.00 | | 1 127 237.00 | 1 127 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 375.00 | 3 705.00 | 2 860 670.00 | 2 864 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 688 510.00 | | 1 688 510.00 | 1 688 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 120.00 | 485 120.00 | | 485 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
DG Autres réserves | 1 664 278.00 | 1 591 044.00 | | 1 664 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 192.00 | 373 234.00 | | 44 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 102.00 | 2 497 910.00 | | 2 242 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 686.00 | 7 610.00 | | 11 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 686.00 | 7 610.00 | | 11 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 593.00 | 392 009.00 | | 323 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 18 722.00 | | 23 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 708.00 | 219 161.00 | | 256 708.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 846.00 | | 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 881.00 | 630 738.00 | | 606 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 670.00 | 3 136 258.00 | | 2 860 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 881.00 | 630 738.00 | | 606 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 603 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 637.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 076.00 | 1 918.00 | | 4 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 5 555.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 076.00 | -5 555.00 | | -4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | 6 961.00 | | 11 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 254.00 | 907 703.00 | | 606 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 062.00 | 534 469.00 | | 562 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 192.00 | 373 234.00 | | 44 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 510.00 | | 48 628.00 | 1 688 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 510.00 | | | 1 688 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 769 060.00 | 769 060.00 | | 769 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 303 844.00 | 303 844.00 | | 303 844.00 |
VI Groupe et associés | 323 593.00 | 323 593.00 | | 323 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 861.00 | 1 085 861.00 | | 1 085 861.00 |
VW T.V.A. | 167 371.00 | 167 371.00 | | 167 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 881.00 | 606 881.00 | | 606 881.00 |