| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
AH Fonds commercial | 302 386.00 | | 302 386.00 | 302 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 551.00 | 65 815.00 | 51 735.00 | 117 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 634.00 | 79 814.00 | 358 820.00 | 438 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 809.00 | 20 190.00 | 230 619.00 | 250 809.00 |
BZ Autres créances | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 448.00 | | 139 448.00 | 139 448.00 |
CF Disponibilités | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 305.00 | 20 190.00 | 489 116.00 | 509 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 940.00 | 100 004.00 | 847 936.00 | 947 940.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261 917.00 | 261 917.00 | | 261 917.00 |
DG Autres réserves | 59 143.00 | 44 817.00 | | 59 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 613.00 | 14 326.00 | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 669 061.00 | 656 448.00 | | 669 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 697.00 | 9 838.00 | | 37 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | 7 990.00 | | 9 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 050.00 | 131 938.00 | | 128 050.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 2 305.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 875.00 | 152 072.00 | | 178 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 936.00 | 808 520.00 | | 847 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 101.00 | 2 200.00 | 555 301.00 | 553 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 101.00 | 2 200.00 | 555 301.00 | 553 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 190.00 | |
GE Autres charges | | | 81 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | 124.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 124.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | 57.00 | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 102.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | 22.00 | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 800.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 840.00 | 569 200.00 | | 611 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 227.00 | 554 875.00 | | 599 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 613.00 | 14 326.00 | | 12 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 696.00 | | 47 984.00 | 393 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 046.00 | 438 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 046.00 | 117 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 385.00 | | | 316 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 616.00 | | 47 980.00 | 72 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | 4.00 | 4 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 183.00 | 10 677.00 | 3 046.00 | 72 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | 257.00 | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 441.00 | 10 420.00 | 3 046.00 | 58 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 629.00 | 20 190.00 | 51 629.00 | 51 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 629.00 | 20 190.00 | 51 629.00 | 51 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 629.00 | 20 190.00 | 51 629.00 | 51 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 190.00 | 51 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 202 352.00 | | | 202 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 697.00 | 10 777.00 | 26 920.00 | 37 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 198.00 | 227 077.00 | 53 121.00 | 280 198.00 |
VW T.V.A. | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 875.00 | 151 955.00 | 26 920.00 | 178 875.00 |