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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
AH Fonds commercial | 302 386.00 | | 302 386.00 | 302 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 631.00 | 78 324.00 | 39 306.00 | 117 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 719.00 | 92 324.00 | 346 396.00 | 438 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 391.00 | 28 277.00 | 227 114.00 | 255 391.00 |
BZ Autres créances | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 448.00 | | 139 448.00 | 139 448.00 |
CF Disponibilités | 128 928.00 | | 128 928.00 | 128 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 651.00 | 28 277.00 | 522 374.00 | 550 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 370.00 | 120 601.00 | 868 770.00 | 989 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261 917.00 | 261 917.00 | | 261 917.00 |
DG Autres réserves | 71 756.00 | 59 143.00 | | 71 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 321.00 | 12 613.00 | | 14 321.00 |
DL TOTAL (I) | 683 383.00 | 669 061.00 | | 683 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 920.00 | 37 697.00 | | 26 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 9 143.00 | | 8 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 877.00 | 128 050.00 | | 145 877.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | 3 983.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 387.00 | 178 875.00 | | 185 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 770.00 | 847 936.00 | | 868 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 023.00 | 2 300.00 | 600 323.00 | 598 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 023.00 | 2 300.00 | 600 323.00 | 598 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 277.00 | |
GE Autres charges | | | 39 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 141.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 141.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 2 005.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 2 140.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | -1 999.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 437.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 244.00 | 611 840.00 | | 632 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 923.00 | 599 227.00 | | 617 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 321.00 | 12 613.00 | | 14 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 634.00 | | 2 007.00 | 438 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 438 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 117 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 385.00 | | | 316 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 551.00 | | 2 002.00 | 117 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | 5.00 | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 814.00 | 14 431.00 | 1 922.00 | 79 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 815.00 | 14 431.00 | 1 922.00 | 65 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 190.00 | 28 277.00 | 20 190.00 | 20 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 190.00 | 28 277.00 | 20 190.00 | 20 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 190.00 | 28 277.00 | 20 190.00 | 20 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 277.00 | 20 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 209 471.00 | | | 209 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 920.00 | 8 958.00 | 17 962.00 | 26 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 945.00 | 236 355.00 | 50 590.00 | 286 945.00 |
VW T.V.A. | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 387.00 | 167 425.00 | 17 962.00 | 185 387.00 |