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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
AH Fonds commercial | 302 386.00 | | 302 386.00 | 302 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 720.00 | 90 750.00 | 27 970.00 | 118 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 822.00 | 104 749.00 | 335 073.00 | 439 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 694.00 | 43 375.00 | 206 319.00 | 249 694.00 |
BZ Autres créances | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 941.00 | | 175 941.00 | 175 941.00 |
CF Disponibilités | 143 971.00 | | 143 971.00 | 143 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 789.00 | 43 375.00 | 556 414.00 | 599 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 611.00 | 148 124.00 | 891 487.00 | 1 039 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261 917.00 | 261 917.00 | | 261 917.00 |
DG Autres réserves | 86 078.00 | 71 756.00 | | 86 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 756.00 | 14 321.00 | | 19 756.00 |
DL TOTAL (I) | 703 139.00 | 683 383.00 | | 703 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 962.00 | 26 920.00 | | 17 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 8 483.00 | | 7 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 007.00 | 145 877.00 | | 134 007.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 4 106.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 348.00 | 185 387.00 | | 188 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 487.00 | 868 770.00 | | 891 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 085.00 | 2 500.00 | 594 585.00 | 592 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 085.00 | 2 500.00 | 594 585.00 | 592 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 375.00 | |
GE Autres charges | | | 25 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 602.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 462.00 | 45.00 | | 13 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 467.00 | 58.00 | | 13 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 454.00 | 543.00 | | -13 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 1 194.00 | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 261.00 | 632 244.00 | | 635 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 505.00 | 617 923.00 | | 615 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 756.00 | 14 321.00 | | 19 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 719.00 | | 1 103.00 | 438 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 385.00 | | | 316 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 631.00 | | 1 089.00 | 117 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | 14.00 | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 324.00 | 12 426.00 | | 92 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 324.00 | 12 426.00 | | 78 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 277.00 | 43 375.00 | 28 277.00 | 28 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 277.00 | 43 375.00 | 28 277.00 | 28 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 277.00 | 43 375.00 | 28 277.00 | 28 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 375.00 | 28 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 197 644.00 | | | 197 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 962.00 | 7 084.00 | 10 878.00 | 17 962.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 561.00 | 227 827.00 | 56 734.00 | 284 561.00 |
VW T.V.A. | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 348.00 | 177 470.00 | 10 878.00 | 188 348.00 |