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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
AH Fonds commercial | 302 386.00 | | 302 386.00 | 302 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 573.00 | 80 767.00 | 45 806.00 | 126 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 716.00 | 94 766.00 | 352 950.00 | 447 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 301.00 | 24 107.00 | 235 195.00 | 259 301.00 |
BZ Autres créances | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 236.00 | | 246 236.00 | 246 236.00 |
CF Disponibilités | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 737.00 | 24 107.00 | 591 630.00 | 615 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 454.00 | 118 873.00 | 944 581.00 | 1 063 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261 917.00 | 261 917.00 | | 261 917.00 |
DG Autres réserves | 121 796.00 | 105 834.00 | | 121 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113.00 | 28 962.00 | | 21 113.00 |
DL TOTAL (I) | 740 214.00 | 732 101.00 | | 740 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 650.00 | 43 284.00 | | 34 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 8 678.00 | | 10 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 234.00 | 129 310.00 | | 157 234.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 56.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 366.00 | 181 328.00 | | 204 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 581.00 | 913 430.00 | | 944 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 052.00 | | 591 052.00 | 591 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 052.00 | | 591 052.00 | 591 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 107.00 | |
GE Autres charges | | | 49 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 18 017.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 18 017.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 4 761.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 835.00 | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 950.00 | 680 359.00 | | 643 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 837.00 | 651 397.00 | | 622 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 113.00 | 28 962.00 | | 21 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 300.00 | | 3 018.00 | 448 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602.00 | 447 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 602.00 | 126 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 385.00 | | | 316 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 179.00 | | 2 996.00 | 127 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | 22.00 | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 075.00 | 12 293.00 | 3 602.00 | 86 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 076.00 | 12 293.00 | 3 602.00 | 72 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 399.00 | 24 107.00 | 43 399.00 | 43 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 399.00 | 24 107.00 | 43 399.00 | 43 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 399.00 | 24 107.00 | 43 399.00 | 43 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 107.00 | 43 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 230 374.00 | 230 374.00 | | 230 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 650.00 | 8 720.00 | 25 930.00 | 34 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 986.00 | 242 333.00 | 33 653.00 | 275 986.00 |
VW T.V.A. | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 366.00 | 178 436.00 | 25 930.00 | 204 366.00 |