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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
AH Fonds commercial | 302 386.00 | | 302 386.00 | 302 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 179.00 | 72 076.00 | 55 103.00 | 127 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 300.00 | 86 075.00 | 362 226.00 | 448 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 745.00 | 43 399.00 | 228 346.00 | 271 745.00 |
BZ Autres créances | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 087.00 | | 176 087.00 | 176 087.00 |
CF Disponibilités | 129 944.00 | | 129 944.00 | 129 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 604.00 | 43 399.00 | 551 204.00 | 594 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 904.00 | 129 474.00 | 913 430.00 | 1 042 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261 917.00 | 261 917.00 | | 261 917.00 |
DG Autres réserves | 105 834.00 | 86 078.00 | | 105 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 962.00 | 19 756.00 | | 28 962.00 |
DL TOTAL (I) | 732 101.00 | 703 139.00 | | 732 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 284.00 | 17 962.00 | | 43 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 7 894.00 | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 310.00 | 134 007.00 | | 129 310.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 3 484.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 328.00 | 188 348.00 | | 181 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 430.00 | 891 487.00 | | 913 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 840.00 | 170 669.00 | | 146 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 515.00 | 3 800.00 | 599 315.00 | 595 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 515.00 | 3 800.00 | 599 315.00 | 595 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 399.00 | |
GE Autres charges | | | 42 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 017.00 | 13.00 | | 18 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 017.00 | 13.00 | | 18 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 256.00 | 5.00 | | 13 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256.00 | 13 467.00 | | 13 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 761.00 | -13 454.00 | | 4 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 456.00 | | 4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 359.00 | 635 261.00 | | 680 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 397.00 | 615 505.00 | | 651 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 962.00 | 19 756.00 | | 28 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 822.00 | | 51 156.00 | 439 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 678.00 | 448 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 385.00 | | 316 385.00 | 316 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 678.00 | 127 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 385.00 | | | 316 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 720.00 | | 51 137.00 | 118 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | 19.00 | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 749.00 | 10 759.00 | 29 433.00 | 104 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 750.00 | 10 759.00 | 29 433.00 | 90 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 375.00 | 43 399.00 | 43 375.00 | 43 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 375.00 | 43 399.00 | 43 375.00 | 43 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 375.00 | 43 399.00 | 43 375.00 | 43 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 399.00 | 43 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 217 688.00 | 217 688.00 | | 217 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 284.00 | 8 634.00 | 34 650.00 | 43 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 328.00 | | | 225 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 275.00 | 234 515.00 | 58 760.00 | 293 275.00 |
VW T.V.A. | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 328.00 | 146 678.00 | 34 650.00 | 181 328.00 |