| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AN Terrains | 46 099.00 | 13 625.00 | 32 474.00 | 46 099.00 |
AP Constructions | 21 951.00 | 7 647.00 | 14 304.00 | 21 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 354.00 | 7 735.00 | 4 619.00 | 12 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 864.00 | 72 061.00 | 88 803.00 | 160 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 838.00 | 108 189.00 | 143 649.00 | 251 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BN En cours de production de biens | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 348 927.00 | | 348 927.00 | 348 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 841.00 | 12 159.00 | 766 682.00 | 778 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 679.00 | 120 348.00 | 910 331.00 | 1 030 679.00 |
CU Autres participations | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 403 206.00 | 352 133.00 | | 403 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 618.00 | 51 073.00 | | 63 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 107.00 | 16 107.00 | | 14 107.00 |
DL TOTAL (I) | 513 931.00 | 452 313.00 | | 513 931.00 |
DP Provisions pour risques | 31 346.00 | 41 346.00 | | 31 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 346.00 | 41 346.00 | | 31 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 237.00 | 109 821.00 | | 130 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 856.00 | 18 013.00 | | 25 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 576.00 | 34 068.00 | | 6 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 412.00 | 134 479.00 | | 88 412.00 |
EA Autres dettes | 6 326.00 | 18 318.00 | | 6 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 054.00 | 477 562.00 | | 365 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 331.00 | 971 221.00 | | 910 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 128 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 317.00 | |
FM Production stockée | | | -8 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 018.00 | 2 250.00 | | 23 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 018.00 | 3 359.00 | | 33 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 17 863.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775.00 | 41 346.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 662.00 | 59 209.00 | | 16 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 357.00 | -55 850.00 | | 16 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 208.00 | 2 924.00 | | 15 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 568.00 | 1 453 514.00 | | 1 206 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 950.00 | 1 402 440.00 | | 1 142 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 618.00 | 51 073.00 | | 63 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 710.00 | | 58 162.00 | 213 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 034.00 | 251 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 023.00 | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 011.00 | 241 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | 4 023.00 | 7 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 320.00 | | 53 959.00 | 203 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | 180.00 | 3 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 594.00 | 26 548.00 | 6 954.00 | 88 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | 7.00 | 7.00 | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 474.00 | 26 541.00 | 6 946.00 | 81 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
6T Sur comptes clients | 12 100.00 | 59.00 | | 12 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 164.00 | 59.00 | 64.00 | 12 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 164.00 | 59.00 | 64.00 | 12 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VB T. V. A. | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 237.00 | 26 092.00 | 104 145.00 | 130 237.00 |
VI Groupe et associés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 249.00 | 171 878.00 | 1 371.00 | 173 249.00 |
VW T.V.A. | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 054.00 | 260 909.00 | 104 145.00 | 365 054.00 |