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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AN Terrains | 46 099.00 | 36 674.00 | 9 425.00 | 46 099.00 |
AP Constructions | 25 927.00 | 18 394.00 | 7 533.00 | 25 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 540.00 | 11 415.00 | 5 125.00 | 16 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 792.00 | 155 094.00 | 49 697.00 | 204 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 565.00 | 223 233.00 | 74 333.00 | 297 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
BN En cours de production de biens | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 947.00 | 1 678.00 | 185 269.00 | 186 947.00 |
BZ Autres créances | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 810 051.00 | | 810 051.00 | 810 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 174.00 | 1 678.00 | 1 165 497.00 | 1 167 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 740.00 | 224 911.00 | 1 239 829.00 | 1 464 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 589.00 | 52 076.00 | | 55 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 412.00 | 43 513.00 | | 137 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 107.00 | 6 107.00 | | 4 107.00 |
DL TOTAL (I) | 527 108.00 | 431 696.00 | | 527 108.00 |
DP Provisions pour risques | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 768.00 | 70 817.00 | | 199 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 506.00 | 11 854.00 | | 14 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 636.00 | 47 993.00 | | 116 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 854.00 | 112 831.00 | | 135 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 596.00 | 111 756.00 | | 157 596.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 5 539.00 | | 5 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 697.00 | 41 880.00 | | 51 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 376.00 | 402 671.00 | | 681 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 829.00 | 865 713.00 | | 1 239 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 655.00 | 352 974.00 | | 652 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 802.00 | | 23 418.00 | 274 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 297 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 293 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 794.00 | | 23 218.00 | 270 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | 200.00 | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 781.00 | 28 106.00 | 655.00 | 195 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 126.00 | 28 106.00 | 655.00 | 194 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 854.00 | 135 854.00 | | 135 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 057.00 | 294 057.00 | | 294 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 768.00 | 171 047.00 | 28 721.00 | 199 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 847.00 | 203 847.00 | | 203 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 089.00 | 218 894.00 | 1 195.00 | 220 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 376.00 | 652 655.00 | 28 721.00 | 681 376.00 |