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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AN Terrains | 46 099.00 | 32 064.00 | 14 034.00 | 46 099.00 |
AP Constructions | 25 927.00 | 15 945.00 | 9 983.00 | 25 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 541.00 | 9 254.00 | 6 287.00 | 15 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 227.00 | 136 863.00 | 46 364.00 | 183 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 802.00 | 195 781.00 | 79 021.00 | 274 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BN En cours de production de biens | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 570.00 | 1 319.00 | 183 251.00 | 184 570.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 519 203.00 | | 519 203.00 | 519 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 010.00 | 1 319.00 | 786 691.00 | 788 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 813.00 | 197 100.00 | 865 713.00 | 1 062 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 52 076.00 | 63 159.00 | | 52 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 513.00 | 28 918.00 | | 43 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 107.00 | 8 107.00 | | 6 107.00 |
DL TOTAL (I) | 431 696.00 | 430 183.00 | | 431 696.00 |
DP Provisions pour risques | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 817.00 | 62 450.00 | | 70 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 854.00 | 10 210.00 | | 11 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 993.00 | 39 837.00 | | 47 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 831.00 | 46 562.00 | | 112 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 756.00 | 74 445.00 | | 111 756.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | 2 819.00 | | 5 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 880.00 | 26 208.00 | | 41 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 671.00 | 262 531.00 | | 402 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 713.00 | 724 060.00 | | 865 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 974.00 | 218 882.00 | | 352 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 870.00 | | 28 895.00 | 259 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 963.00 | 274 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 466.00 | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 497.00 | 270 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 666.00 | | 28 625.00 | 250 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | 270.00 | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 064.00 | 31 680.00 | 13 963.00 | 178 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | 5 466.00 | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 943.00 | 31 680.00 | 8 497.00 | 170 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 143.00 | 177 143.00 | | 177 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 817.00 | 21 120.00 | 49 697.00 | 70 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 791.00 | 186 791.00 | | 186 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 834.00 | 195 639.00 | 1 195.00 | 196 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 671.00 | 352 974.00 | 49 697.00 | 402 671.00 |