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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 733.00 | 487.00 | 2 220.00 |
AN Terrains | 61 599.00 | 41 435.00 | 20 164.00 | 61 599.00 |
AP Constructions | 29 119.00 | 20 942.00 | 8 177.00 | 29 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 843.00 | 12 204.00 | 4 639.00 | 16 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 633.00 | 158 808.00 | 30 825.00 | 189 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 138.00 | 235 122.00 | 67 016.00 | 302 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
BN En cours de production de biens | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 967.00 | 3 859.00 | 405 108.00 | 408 967.00 |
BZ Autres créances | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 438 509.00 | | 438 509.00 | 438 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 466.00 | 3 859.00 | 1 099 607.00 | 1 103 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 604.00 | 238 981.00 | 1 166 623.00 | 1 405 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 143 001.00 | 55 589.00 | | 143 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 797.00 | 137 412.00 | | 90 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 107.00 | 4 107.00 | | 2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 565 904.00 | 527 108.00 | | 565 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 346.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 768.00 | 199 768.00 | | 28 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 719.00 | 14 506.00 | | 17 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 368.00 | 116 636.00 | | 162 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 014.00 | 135 854.00 | | 191 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 116.00 | 157 596.00 | | 135 116.00 |
EA Autres dettes | 17 379.00 | 5 319.00 | | 17 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 354.00 | 51 697.00 | | 48 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 719.00 | 681 376.00 | | 600 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 623.00 | 1 239 829.00 | | 1 166 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 405.00 | 652 655.00 | | 590 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 565.00 | | 20 984.00 | 297 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 411.00 | 302 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 363.00 | 297 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | 565.00 | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 357.00 | | 20 199.00 | 293 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | 220.00 | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 233.00 | 24 042.00 | 12 152.00 | 223 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 79.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 578.00 | 23 963.00 | 12 152.00 | 221 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 014.00 | 191 014.00 | | 191 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 583.00 | 332 583.00 | | 332 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 768.00 | 18 454.00 | 10 314.00 | 28 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 020.00 | 471 020.00 | | 471 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 075.00 | 486 879.00 | 1 195.00 | 488 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 719.00 | 590 405.00 | 10 314.00 | 600 719.00 |