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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AN Terrains | 46 099.00 | 27 454.00 | 18 644.00 | 46 099.00 |
AP Constructions | 21 951.00 | 13 803.00 | 8 148.00 | 21 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 979.00 | 12 701.00 | 5 278.00 | 17 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 637.00 | 116 985.00 | 47 652.00 | 164 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 870.00 | 178 064.00 | 81 806.00 | 259 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BN En cours de production de biens | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
BZ Autres créances | 16 694.00 | 1 668.00 | 15 026.00 | 16 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 405 555.00 | | 405 555.00 | 405 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 921.00 | 1 668.00 | 642 253.00 | 643 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 792.00 | 179 732.00 | 724 060.00 | 903 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 63 159.00 | 116 480.00 | | 63 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 918.00 | 13 678.00 | | 28 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 107.00 | 10 107.00 | | 8 107.00 |
DL TOTAL (I) | 430 183.00 | 443 265.00 | | 430 183.00 |
DP Provisions pour risques | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 450.00 | 89 421.00 | | 62 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 837.00 | 37 034.00 | | 39 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 562.00 | 83 062.00 | | 46 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 445.00 | 50 471.00 | | 74 445.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 208.00 | 74 482.00 | | 26 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 531.00 | 337 288.00 | | 262 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 060.00 | 811 899.00 | | 724 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 362.00 | 276 221.00 | | 218 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 930.00 | | 1 596.00 | 258 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 259 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 250 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 770.00 | | 1 376.00 | 249 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | 220.00 | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 212.00 | 30 332.00 | 480.00 | 148 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 091.00 | 30 332.00 | 480.00 | 141 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 156 192.00 | 156 192.00 | | 156 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 092.00 | 5 443.00 | 43 649.00 | 49 092.00 |
VI Groupe et associés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 272.00 | 185 077.00 | 1 195.00 | 186 272.00 |
VW T.V.A. | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 531.00 | 218 882.00 | 43 649.00 | 262 531.00 |