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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 660.00 | | 169 660.00 | 169 660.00 |
BZ Autres créances | 2 241 083.00 | | 2 241 083.00 | 2 241 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 269 900.00 | | 5 269 900.00 | 5 269 900.00 |
CF Disponibilités | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 538 241.00 | | 7 538 241.00 | 7 538 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 901.00 | | 7 707 901.00 | 7 707 901.00 |
CU Autres participations | 169 660.00 | | 169 660.00 | 169 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 480.00 | 362 480.00 | | 362 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 020.00 | 1 693 020.00 | | 1 693 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 199.00 | 180 000.00 | | 281 199.00 |
DH Report à nouveau | 4 984 051.00 | 4 984 051.00 | | 4 984 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290.00 | 101 199.00 | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 7 359 288.00 | 7 356 998.00 | | 7 359 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 000.00 | 426 609.00 | | 307 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 1 782.00 | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 613.00 | 428 390.00 | | 348 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 901.00 | 7 785 388.00 | | 7 707 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 081.00 | 15 809.00 | | 49 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 096.00 | 119 902.00 | | 61 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 806.00 | 18 704.00 | | 58 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290.00 | 101 199.00 | | 2 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240 352.00 | | | 2 240 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 083.00 | 2 241 083.00 | | 2 241 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 613.00 | 348 613.00 | | 348 613.00 |