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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 710.00 | | 169 710.00 | 169 710.00 |
BZ Autres créances | 1 074 415.00 | | 1 074 415.00 | 1 074 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 550 084.00 | | 4 550 084.00 | 4 550 084.00 |
CF Disponibilités | 1 677 177.00 | | 1 677 177.00 | 1 677 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 301 805.00 | | 7 301 805.00 | 7 301 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 515.00 | | 7 471 515.00 | 7 471 515.00 |
CU Autres participations | 169 710.00 | | 169 710.00 | 169 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 480.00 | 362 480.00 | | 362 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 020.00 | 1 693 020.00 | | 1 693 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 489.00 | 281 199.00 | | 283 489.00 |
DH Report à nouveau | 4 984 051.00 | 4 984 051.00 | | 4 984 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 775.00 | 2 290.00 | | -13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345 513.00 | 7 359 288.00 | | 7 345 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 571.00 | 307 000.00 | | 121 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 390.00 | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 001.00 | 348 613.00 | | 126 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 515.00 | 7 707 901.00 | | 7 471 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 001.00 | 348 613.00 | | 126 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 571.00 | | | 121 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | 49 081.00 | | 22 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 935.00 | 61 096.00 | | 14 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 710.00 | 58 806.00 | | 28 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 775.00 | 2 290.00 | | -13 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 660.00 | | 50.00 | 169 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 660.00 | | 50.00 | 169 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 700.00 | | | 1 059 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 544.00 | 1 074 544.00 | | 1 074 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |