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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 710.00 | | 171 710.00 | 171 710.00 |
BZ Autres créances | 1 647 638.00 | | 1 647 638.00 | 1 647 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550 099.00 | 3 339.00 | 3 546 760.00 | 3 550 099.00 |
CF Disponibilités | 1 228 910.00 | | 1 228 910.00 | 1 228 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 647.00 | 3 339.00 | 6 423 307.00 | 6 426 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 357.00 | 3 339.00 | 6 595 017.00 | 6 598 357.00 |
CU Autres participations | 169 710.00 | | 169 710.00 | 169 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 480.00 | 362 480.00 | | 362 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 020.00 | 1 693 020.00 | | 1 693 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 695.00 | 269 714.00 | | 398 695.00 |
DH Report à nouveau | 3 784 051.00 | 4 384 051.00 | | 3 784 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 757.00 | 128 981.00 | | -22 757.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 738.00 | 6 874 494.00 | | 6 251 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 571.00 | 91 571.00 | | 320 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 113.00 | | 7 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 587.00 | 18 153.00 | | 15 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 279.00 | 116 837.00 | | 343 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 017.00 | 6 991 331.00 | | 6 595 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 279.00 | 116 837.00 | | 343 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 571.00 | | | 320 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 813.00 | 33 807.00 | | 38 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 564.00 | 170 547.00 | | 64 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 321.00 | 41 566.00 | | 87 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 757.00 | 128 981.00 | | -22 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 710.00 | | 2 000.00 | 169 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 710.00 | | 2 000.00 | 169 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 339.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 320 571.00 | 320 571.00 | | 320 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647 638.00 | 1 647 638.00 | | 1 647 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 638.00 | 1 647 638.00 | 2 000.00 | 1 649 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 279.00 | 343 279.00 | | 343 279.00 |