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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 710.00 | | 171 710.00 | 171 710.00 |
BZ Autres créances | 1 712 642.00 | | 1 712 642.00 | 1 712 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 997 792.00 | 162 810.00 | 3 834 982.00 | 3 997 792.00 |
CF Disponibilités | 825 048.00 | | 825 048.00 | 825 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 535 482.00 | 162 810.00 | 6 372 673.00 | 6 535 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 192.00 | 162 810.00 | 6 544 383.00 | 6 707 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 169 710.00 | | 169 710.00 | 169 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 480.00 | 362 480.00 | | 362 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 020.00 | 1 693 020.00 | | 1 693 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 938.00 | 398 695.00 | | 375 938.00 |
DH Report à nouveau | 3 784 051.00 | 3 784 051.00 | | 3 784 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 848.00 | -22 757.00 | | 216 848.00 |
DL TOTAL (I) | 6 468 586.00 | 6 251 738.00 | | 6 468 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 571.00 | 320 571.00 | | 70 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 7 122.00 | | 5 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 797.00 | 343 279.00 | | 75 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 383.00 | 6 595 017.00 | | 6 544 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 797.00 | 343 279.00 | | 75 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | 38 813.00 | | 10 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 000.00 | 64 564.00 | | 462 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 152.00 | 87 321.00 | | 245 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 848.00 | -22 757.00 | | 216 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 339.00 | 161 962.00 | 2 492.00 | 3 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339.00 | 161 962.00 | 2 492.00 | 3 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339.00 | 161 962.00 | 2 492.00 | 3 339.00 |
UG ‐ Financières | | 161 962.00 | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694 256.00 | 1 694 256.00 | | 1 694 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 642.00 | 1 714 642.00 | | 1 714 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |