| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 710.00 | | 169 710.00 | 169 710.00 |
BZ Autres créances | 1 260 710.00 | | 1 260 710.00 | 1 260 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 550 098.00 | | 4 550 098.00 | 4 550 098.00 |
CF Disponibilités | 1 010 812.00 | | 1 010 812.00 | 1 010 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 821 621.00 | | 6 821 621.00 | 6 821 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 331.00 | | 6 991 331.00 | 6 991 331.00 |
CU Autres participations | 169 710.00 | | 169 710.00 | 169 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 480.00 | 362 480.00 | | 362 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 020.00 | 1 693 020.00 | | 1 693 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 714.00 | 283 489.00 | | 269 714.00 |
DH Report à nouveau | 4 384 051.00 | 4 984 051.00 | | 4 384 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 981.00 | -13 775.00 | | 128 981.00 |
DL TOTAL (I) | 6 874 494.00 | 7 345 513.00 | | 6 874 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 571.00 | 121 571.00 | | 91 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 4 430.00 | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 837.00 | 126 001.00 | | 116 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 331.00 | 7 471 515.00 | | 6 991 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 837.00 | 126 001.00 | | 116 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 807.00 | 22 836.00 | | 33 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 547.00 | 14 935.00 | | 170 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 566.00 | 28 710.00 | | 41 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 981.00 | -13 775.00 | | 128 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 710.00 | | | 169 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 710.00 | | | 169 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 91 571.00 | 91 571.00 | | 91 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 953.00 | 1 259 953.00 | | 1 259 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 710.00 | 1 260 710.00 | | 1 260 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |