| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AP Constructions | 52 679.00 | 36 203.00 | 16 476.00 | 52 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 647 944.00 | 7 252 409.00 | 8 395 535.00 | 15 647 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 331.00 | 1 187 919.00 | 635 412.00 | 1 823 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 005 674.00 | 8 479 470.00 | 9 526 204.00 | 18 005 674.00 |
BT Marchandises | 340 421.00 | | 340 421.00 | 340 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 799.00 | 20 208.00 | 1 372 591.00 | 1 392 799.00 |
BZ Autres créances | 145 082.00 | | 145 082.00 | 145 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 712 291.00 | | 712 291.00 | 712 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 633.00 | 20 208.00 | 3 294 425.00 | 3 314 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 320 307.00 | 8 499 678.00 | 12 820 629.00 | 21 320 307.00 |
CU Autres participations | 470 974.00 | | 470 974.00 | 470 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 924 272.00 | 3 669 691.00 | | 3 924 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 715.00 | 254 581.00 | | 266 715.00 |
DK Provisions réglementées | 2 262 241.00 | 1 966 786.00 | | 2 262 241.00 |
DL TOTAL (I) | 6 618 229.00 | 6 056 058.00 | | 6 618 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 548 358.00 | 6 480 360.00 | | 4 548 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 168.00 | 391 046.00 | | 655 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 753.00 | 450 950.00 | | 359 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 447.00 | 732.00 | | 612 447.00 |
EA Autres dettes | 26 674.00 | 55 544.00 | | 26 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 202 400.00 | 7 378 631.00 | | 6 202 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 629.00 | 13 434 689.00 | | 12 820 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 378.00 | 64.00 | 937 441.00 | 937 378.00 |
FG Production vendue services | 5 015 177.00 | 1 397.00 | 5 016 575.00 | 5 015 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 555.00 | 1 461.00 | 5 954 016.00 | 5 952 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 424.00 | |
GE Autres charges | | | 109 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 541.00 | 64 641.00 | | 74 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 489.00 | 259 532.00 | | 341 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 756.00 | 160 767.00 | | 212 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 245.00 | 455 831.00 | | 554 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747.00 | 856.00 | | 7 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 978.00 | 267 371.00 | | 356 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 211.00 | 544 013.00 | | 508 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 936.00 | 812 239.00 | | 872 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 691.00 | -356 408.00 | | -318 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 782.00 | 109 970.00 | | 101 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653 794.00 | 6 496 173.00 | | 6 653 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 079.00 | 6 241 592.00 | | 6 387 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 715.00 | 254 581.00 | | 266 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 629 371.00 | | 1 343 392.00 | 17 629 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 089.00 | 18 005 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967 089.00 | 17 523 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 147 651.00 | | 1 343 392.00 | 17 147 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 780.00 | | | 478 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 204 886.00 | 1 885 843.00 | 611 259.00 | 7 204 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201 946.00 | 1 885 843.00 | 611 259.00 | 7 201 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 966 786.00 | 508 211.00 | 212 756.00 | 1 966 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 357.00 | 14 424.00 | 48 572.00 | 54 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021 142.00 | 522 635.00 | 261 328.00 | 2 021 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 168.00 | 655 168.00 | | 655 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 447.00 | 612 447.00 | | 612 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 554.00 | | | 1 368 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VB T. V. A. | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 548 358.00 | 2 212 299.00 | 2 336 059.00 | 4 548 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 481.00 | | | 676 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606 686.00 | | | 2 606 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
VP Divers | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 727.00 | 1 537 676.00 | 32 051.00 | 1 569 727.00 |
VW T.V.A. | 225 456.00 | 225 456.00 | | 225 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 400.00 | 3 866 342.00 | 2 336 059.00 | 6 202 400.00 |