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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 592.00 | 5 320.00 | 10 272.00 | 15 592.00 |
AP Constructions | 52 679.00 | 44 557.00 | 8 122.00 | 52 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 812 649.00 | 10 948 212.00 | 9 864 437.00 | 20 812 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 047.00 | 1 297 634.00 | 384 413.00 | 1 682 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 570 773.00 | 12 295 723.00 | 10 275 050.00 | 22 570 773.00 |
BT Marchandises | 651 875.00 | | 651 875.00 | 651 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 184.00 | 23 139.00 | 1 395 045.00 | 1 418 184.00 |
BZ Autres créances | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 083 725.00 | | 2 083 725.00 | 2 083 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 019.00 | 23 139.00 | 4 986 880.00 | 5 010 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 580 792.00 | 12 318 862.00 | 15 261 930.00 | 27 580 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 006 594.00 | 3 854 446.00 | | 4 006 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 279.00 | 1 152 148.00 | | 803 279.00 |
DK Provisions réglementées | 2 934 756.00 | 2 604 112.00 | | 2 934 756.00 |
DL TOTAL (I) | 7 909 629.00 | 7 775 707.00 | | 7 909 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 629.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 629.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514 159.00 | 3 887 785.00 | | 5 514 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 589.00 | 50 973.00 | | 103 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 811.00 | 450 123.00 | | 538 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 930.00 | 472 415.00 | | 401 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 495.00 | 108 944.00 | | 774 495.00 |
EA Autres dettes | 19 319.00 | 22 217.00 | | 19 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 352 302.00 | 4 992 456.00 | | 7 352 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 261 930.00 | 12 850 792.00 | | 15 261 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 595.00 | 2 638 325.00 | | 3 559 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 807 907.00 | | 4 178 970.00 | 18 807 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 103.00 | 22 570 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 103.00 | 22 547 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 12 652.00 | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 797 161.00 | | 4 166 318.00 | 18 797 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 919.00 | 910.00 | 52 185.00 | 381 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 919.00 | 910.00 | 52 185.00 | 381 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 604 112.00 | 382 829.00 | 52 186.00 | 2 604 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
6T Sur comptes clients | 24 587.00 | 17 726.00 | 19 174.00 | 24 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 587.00 | 17 726.00 | 19 174.00 | 24 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 711 328.00 | 400 555.00 | 153 988.00 | 2 711 328.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 726.00 | 19 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382 828.00 | 134 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 811.00 | 538 811.00 | | 538 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 495.00 | 774 495.00 | | 774 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 419.00 | 1 390 419.00 | | 1 390 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
VB T. V. A. | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514 159.00 | 1 721 452.00 | 3 792 707.00 | 5 514 159.00 |
VI Groupe et associés | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 447 043.00 | | | 3 447 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821 115.00 | | | 1 821 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 225.00 | 1 446 655.00 | 35 570.00 | 1 482 225.00 |
VW T.V.A. | 276 176.00 | 276 176.00 | | 276 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 302.00 | 3 559 595.00 | 3 792 707.00 | 7 352 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |