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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AP Constructions | 52 679.00 | 38 987.00 | 13 692.00 | 52 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 838 122.00 | 8 405 056.00 | 8 433 066.00 | 16 838 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 527.00 | 1 364 404.00 | 468 123.00 | 1 832 527.00 |
AX Avances et acomptes | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 247 103.00 | 9 811 387.00 | 9 435 716.00 | 19 247 103.00 |
BT Marchandises | 346 426.00 | | 346 426.00 | 346 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 569.00 | 47 780.00 | 1 350 789.00 | 1 398 569.00 |
BZ Autres créances | 151 297.00 | | 151 297.00 | 151 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 784 165.00 | | 1 784 165.00 | 1 784 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 376.00 | 47 780.00 | 3 649 597.00 | 3 697 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 944 480.00 | 9 859 167.00 | 13 085 313.00 | 22 944 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
CU Autres participations | 470 974.00 | | 470 974.00 | 470 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 190 988.00 | 3 924 272.00 | | 4 190 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 458.00 | 266 715.00 | | 363 458.00 |
DK Provisions réglementées | 2 567 716.00 | 2 262 241.00 | | 2 567 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 287 162.00 | 6 618 229.00 | | 7 287 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221 471.00 | 4 548 358.00 | | 4 221 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 395.00 | 655 168.00 | | 458 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 727.00 | 359 753.00 | | 359 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 009.00 | 612 447.00 | | 745 009.00 |
EA Autres dettes | 13 548.00 | 26 674.00 | | 13 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 151.00 | 6 202 400.00 | | 5 798 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 085 313.00 | 12 820 629.00 | | 13 085 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 005 674.00 | | 1 991 964.00 | 18 005 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 535.00 | 19 247 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 535.00 | 18 765 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 523 954.00 | | 1 991 964.00 | 17 523 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 780.00 | | | 478 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 479 470.00 | 1 829 797.00 | 497 881.00 | 8 479 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 476 530.00 | 1 829 797.00 | 497 881.00 | 8 476 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 262 241.00 | 473 853.00 | 168 378.00 | 2 262 241.00 |
6T Sur comptes clients | 20 208.00 | 42 058.00 | 14 486.00 | 20 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 208.00 | 42 058.00 | 14 486.00 | 20 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282 449.00 | 515 911.00 | 182 864.00 | 2 282 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 058.00 | 14 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 395.00 | 458 395.00 | | 458 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 009.00 | 745 009.00 | | 745 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 238.00 | | | 1 341 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
VB T. V. A. | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 221 471.00 | 1 938 995.00 | 2 282 477.00 | 4 221 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 053 170.00 | | | 2 053 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378 977.00 | | | 2 378 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
VP Divers | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 592.00 | 1 509 454.00 | 65 137.00 | 1 574 592.00 |
VW T.V.A. | 226 111.00 | 226 111.00 | | 226 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 151.00 | 3 515 674.00 | 2 282 477.00 | 5 798 151.00 |