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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
AP Constructions | 75 578.00 | 56 568.00 | 19 010.00 | 75 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 799 003.00 | 14 441 617.00 | 12 357 386.00 | 26 799 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 455.00 | 1 350 032.00 | 555 424.00 | 1 905 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 803 435.00 | 15 863 809.00 | 12 939 626.00 | 28 803 435.00 |
BT Marchandises | 500 814.00 | | 500 814.00 | 500 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 136.00 | 6 167.00 | 1 297 969.00 | 1 304 136.00 |
BZ Autres créances | 425 877.00 | | 425 877.00 | 425 877.00 |
CF Disponibilités | 4 003 794.00 | | 4 003 794.00 | 4 003 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 246.00 | 6 167.00 | 6 234 079.00 | 6 240 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 043 680.00 | 15 869 976.00 | 19 173 704.00 | 35 043 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 510 176.00 | 3 777 855.00 | | 3 510 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 507.00 | 1 382 321.00 | | 375 507.00 |
DK Provisions réglementées | 2 751 061.00 | 2 408 778.00 | | 2 751 061.00 |
DL TOTAL (I) | 6 801 744.00 | 7 733 954.00 | | 6 801 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 061 676.00 | 7 686 940.00 | | 9 061 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 616.00 | 167 712.00 | | 1 662 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 888.00 | 361 483.00 | | 441 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 352.00 | 328 803.00 | | 412 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 945.00 | 1 161 720.00 | | 754 945.00 |
EA Autres dettes | 38 482.00 | 20 368.00 | | 38 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 371 960.00 | 9 727 027.00 | | 12 371 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 173 704.00 | 17 460 981.00 | | 19 173 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 662 616.00 | | | 1 662 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 864 813.00 | 3 499 449.00 | | 25 864 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 827.00 | 28 803 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 827.00 | 28 780 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 841 415.00 | 3 499 449.00 | | 25 841 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 475 787.00 | 2 818 064.00 | 430 042.00 | 13 475 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 755.00 | 1 837.00 | | 13 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 462 032.00 | 2 816 227.00 | 430 042.00 | 13 462 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 408 778.00 | 381 704.00 | 39 421.00 | 2 408 778.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 967.00 | 3 586.00 | 6 386.00 | 8 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 967.00 | 3 586.00 | 6 386.00 | 8 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 417 745.00 | 385 290.00 | 45 807.00 | 2 417 745.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 586.00 | 6 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381 704.00 | 39 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 888.00 | 441 888.00 | | 441 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 692.00 | 85 692.00 | | 85 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 945.00 | 754 945.00 | | 754 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 736.00 | 1 296 736.00 | | 1 296 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
VC Groupe et associés | 358 225.00 | 358 225.00 | | 358 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 061 676.00 | 3 080 486.00 | 5 981 190.00 | 9 061 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 616.00 | 1 662 616.00 | | 1 662 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 485 000.00 | | | 4 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 110 488.00 | | | 3 110 488.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 443.00 | 1 735 637.00 | 7 806.00 | 1 743 443.00 |
VW T.V.A. | 237 532.00 | 237 532.00 | | 237 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 371 960.00 | 6 390 770.00 | 5 981 190.00 | 12 371 960.00 |